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Composition de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD - LU0438375080

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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 86.55 % 89.11 %   Liquidités 13.46 % -14.40 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Actions -0.01 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD - Premières lignes Nombre de titres 637 - Part actions 0 - Part obligataire 174 - Autres 463 Titre Part   Mexico (United Mexican States) 7.75% 3,52 %   Indonesia (Republic of) 7.125% 2,39 %   Colombia (Republic of) 9.25% 2,08 %   Romania (Republic Of) 4.25% 2,05 %   Czech (Republic of) 2% 2,01 %   Poland (Republic of) 1.75% 1,89 %   South Africa (Republic of) 8% 1,85 %   Thailand (Kingdom Of) 3.775% 1,79 %   Turkey (Republic of) 4.875% 1,70 %   Petroleos Mexicanos 6.35% 1,68 %

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,50 Cours / Actif net 3,54

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 100.00 % 0.43 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 5.52 % 9.35 %   3 à 5 ans 13.30 % 24.10 %   5 à 7 ans 12.39 % 10.16 %   7 à 10 ans 27.55 % 10.71 %   10 à 15 ans 14.58 % 7.80 %   15 à 20 ans 8.29 % 4.88 %   20 à 30 ans 14.62 % 13.94 %   30 ans et plus 3.75 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.80 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.70 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 4.23 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.58 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 3.94 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 1.39 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 4.18 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 5.19 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 6.85 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 6.58 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 8.49 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 9.70 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 4.33 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 9.47 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 13.58 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 6.40 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 4.31 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 4.28 % 0.11 %   Plus de 10% 5.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 8.05 % 0.00 %   A 8.61 % 0.00 %   BBB 33.40 % 0.00 %   BB 28.16 % 0.00 %   B 12.73 % 0.00 %   B- 9.05 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.