Composition de AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc - LU0736563114

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 105.36 % 90.06 %   Actions 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.27 %   Autres 0.00 % 0.03 %   Liquidités -5.36 % 8.61 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc - Premières lignes Nombre de titres 348 - Part actions 0 - Part obligataire 340 - Autres 8 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Sept 25 5,11 %   United States Treasury Notes 4% 1,90 %   Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 1,41 %   Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 1,34 %   United States Treasury Notes 3.875% 1,15 %   YPF Sociedad Anonima 9.5% 1,07 %   Ecopetrol S.A. 8.625% 1,02 %   Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75% 0,88 %   TSMC Global Ltd. 2.25% 0,87 %   Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 0,85 %

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 5,25 Cours / Actif net 1,33

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 100.00 % 0.00 %

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 19.01 % 27.45 %   3 à 5 ans 26.92 % 35.61 %   5 à 7 ans 20.77 % 13.15 %   7 à 10 ans 16.77 % 12.93 %   10 à 15 ans 7.77 % 3.81 %   15 à 20 ans 0.16 % 0.92 %   20 à 30 ans 4.30 % 5.33 %   30 ans et plus 4.29 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.53 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.37 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.78 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 2.15 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 2.26 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 3.02 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 4.13 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 11.36 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 10.87 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 8.03 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 7.98 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 7.77 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 9.58 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 6.58 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 5.08 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 2.75 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 3.55 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 5.63 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 3.72 % 1.95 %   Plus de 10% 3.85 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.06 % 0.00 %   AA 10.72 % 0.00 %   A 10.59 % 0.00 %   BBB 39.83 % 0.00 %   BB 25.78 % 0.00 %   B 8.22 % 0.00 %   B- 2.59 % 0.00 %   Non noté 2.21 % 0.00 %

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