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Composition de Parvest Bond USD Privilege-Distribution - LU0823391247

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Composition
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Parvest Bond USD Privilege-Distribution - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/04/2019   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 124.60 % 83.09 %   vide
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Liquidités 20.57 % 17.09 %   vide
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Actions 0.51 % 0.67 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.79 %   vide
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Actions préférentielles -0.00 % 0.15 %   vide
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Autres -45.67 % -1.79 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 30/09/2015
 
Parvest Bond USD Privilege-Distribution - Premières lignes
Nombre de titres 262



- Part actions 1



- Part obligataire 229



- Autres 32


Titre Part



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  Federal National Mortgage Association 3.5% 10,93 %



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  BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap 9,55 %



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  Federal National Mortgage Association 4.5% 9,27 %



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  Greece (Republic Of) 0% 8,75 %



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  Federal National Mortgage Association 4% 5,74 %



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  Italy (Republic Of) 0.65% 5,05 %



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  Fremf Mtg Tr 2017-K69 3,49 %



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  United States Treasury Notes 0.38% 3,22 %



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  Italy (Republic Of) 0.35% 2,43 %



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  Federal National Mortgage Association 3% 2,07 %


Composition du fonds Parvest Bond USD Privilege-Distribution
 
Parvest Bond USD Privilege-Distribution - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 33,50 %



Grandes 21,33 %



Moyennes 26,05 %



Petites 14,52 %



Micro 4,60 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 10,80



Cours / Actif net 1,25
 
Parvest Bond USD Privilege-Distribution - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/04/2019   Fonds Catégorie
0
20
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Asie - Emergents 59.14 % 0.02 %  
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Asie - Pays dével. 10.09 % 0.00 %   vide
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Amérique latine 9.70 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 6.28 % 98.14 %  
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Japon 5.66 % 0.00 %   vide
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Eurozone 2.21 % 0.43 %  
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Autralasie 2.13 % 0.00 %  
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Europe - Emergents 1.67 % 0.00 %   vide
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Royaume Uni 1.14 % 1.40 %  
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Afrique 1.01 % 0.00 %  
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Eur. hors zone Euro 0.96 % 0.00 %   vide
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Canada 0.00 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 30/09/2015
 
Parvest Bond USD Privilege-Distribution - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/04/2019   Fonds Catégorie
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20
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Industrie 21.03 % 0.03 %  
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Services financiers 17.32 % 2.13 %  
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Biens de conso cycliques 14.55 % 15.44 %  
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Immobilier 13.94 % 0.00 %  
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Matériaux de base 8.14 % 0.03 %  
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Biens de conso défensifs 7.04 % 0.02 %  
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Technologie 6.82 % 82.34 %  
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Services de communication 6.42 % 0.00 %  
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Santé 3.35 % 0.00 %   vide
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Services publics 0.97 % 0.01 %  
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Energie 0.42 % 0.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 30/09/2015
 
Parvest Bond USD Privilege-Distribution - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/04/2019   Fonds Catégorie
0
20
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60
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1 à 3 ans 4.83 % 24.18 %  
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3 à 5 ans 11.63 % 7.62 %  
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5 à 7 ans 3.43 % 11.26 %  
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7 à 10 ans 15.15 % 13.90 %  
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10 à 15 ans 5.78 % 3.23 %  
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15 à 20 ans 1.64 % 1.69 %  
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20 à 30 ans 50.75 % 30.16 %  
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30 ans et plus 6.77 % 7.96 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 30/09/2015
 
Parvest Bond USD Privilege-Distribution - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/04/2019   Fonds Catégorie
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0% 7.94 % 0.13 %  
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0.5 % à 1.0 % 6.00 % 8.49 %  
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1.0 % à 1.5 % 4.00 % 6.56 %  
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1.5 % à 2.0 % 1.11 % 3.00 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.21 % 2.08 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.04 % 9.53 %  
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3.0 % à 3.5 % 7.78 % 11.61 %  
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3.5 % à 4.0 % 20.22 % 11.80 %  
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4.0 % à 4.5 % 22.09 % 7.43 %  
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4.5 % à 5.0 % 19.82 % 2.94 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.10 % 4.00 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.65 % 4.82 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.41 % 10.04 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.35 % 4.06 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.91 % 7.70 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.24 % 0.94 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.09 % 2.37 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.55 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.21 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.18 %  
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Plus de 10% 0.03 % 1.56 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 30/09/2015
 
 

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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