Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - LU0709024276

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 88.14 % 88.93 %   Obligations 4.64 % 3.52 %   Autres 4.37 % 1.40 %   Actions 2.83 % 1.40 %   Liquidités 0.02 % 4.64 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Premières lignes Nombre de titres 56 - Part actions 3 - Part obligataire 1 - Autres 52 Titre Part   MTU Aero Engines AG 0.05% 4,83 %   Eni SpA 2.95% 4,64 %   QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 4,60 %   STMicroelectronics N.V. 0% 4,49 %   International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 4,43 %   Allianz Cash Facility Fund I3 D 4,37 %   Amadeus IT Group SA 1.5% 4,13 %   BNP Paribas SA 0% 3,61 %   Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 3,50 %   Merrill Lynch B.V. 0% 3,43 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 55,36 % Grandes 44,64 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 23,18 Cours / Actif net 3,73

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 94.25 % 78.87 %   Eur. hors zone Euro 5.75 % 2.35 %   Etats-Unis 0.00 % 15.97 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 2.66 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 36.94 % 28.16 %   Immobilier 21.13 % 2.55 %   Matériaux de base 13.53 % 0.67 %   Services de communication 8.97 % 17.95 %   Energie 7.42 % 1.26 %   Services financiers 5.18 % 11.35 %   Biens de conso défensifs 4.57 % 6.58 %   Technologie 2.25 % 8.32 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 10.59 %   Santé 0.00 % 12.25 %   Services publics 0.00 % 0.33 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 39.86 % 30.55 %   3 à 5 ans 29.92 % 33.39 %   5 à 7 ans 30.23 % 22.67 %   7 à 10 ans 0.00 % 12.80 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.04 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.26 %   30 ans et plus 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 32.80 % 37.90 %   0.5 % à 1.0 % 10.41 % 34.50 %   1.0 % à 1.5 % 9.85 % 9.10 %   1.5 % à 2.0 % 10.27 % 8.68 %   2.0 % à 2.5 % 18.40 % 0.78 %   2.5 % à 3.0 % 7.04 % 3.99 %   3.0 % à 3.5 % 8.42 % 0.89 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.23 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 1.05 %   4.5 % à 5.0 % 2.78 % 0.43 %   5.0 % à 5.5 % 0.02 % 0.17 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.47 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.16 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.13 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 14.35 % 0.00 %   BBB 20.21 % 0.00 %   Non noté 65.44 % 0.00 %

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