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Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - LU0709024276

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 91.29 % 88.93 %   Obligations 4.54 % 3.52 %   Autres 2.89 % 1.40 %   Actions 0.75 % 1.40 %   Liquidités 0.53 % 4.64 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Premières lignes Nombre de titres 60 - Part actions 2 - Part obligataire 1 - Autres 57 Titre Part   STMicroelectronics N.V. 0% 4,91 %   Merrill Lynch B.V. 0% 4,88 %   Deutsche Lufthansa AG 2% 4,83 %   Accor SA 0.7% 4,77 %   QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 4,63 %   Eni SpA 2.95% 4,54 %   Amadeus IT Group SA 1.5% 4,41 %   Prysmian S.p.A. 0% 4,32 %   Edenred SA 0% 4,25 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4,15 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 48,89 % Moyennes 51,11 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,95 Cours / Actif net 1,80

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 51.11 % 78.87 %   Eur. hors zone Euro 48.89 % 2.35 %   Etats-Unis 0.00 % 15.97 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 2.66 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Immobilier 32.03 % 2.55 %   Matériaux de base 20.50 % 0.67 %   Services de communication 13.60 % 17.95 %   Energie 11.25 % 1.26 %   Services financiers 8.01 % 11.35 %   Technologie 7.66 % 8.32 %   Biens de conso défensifs 6.93 % 6.58 %   Industrie 0.00 % 28.16 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 10.59 %   Santé 0.00 % 12.25 %   Services publics 0.00 % 0.33 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 55.20 % 30.55 %   3 à 5 ans 29.70 % 33.39 %   5 à 7 ans 15.10 % 22.67 %   7 à 10 ans 0.00 % 12.80 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.04 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.26 %   30 ans et plus 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 37.57 % 37.90 %   0.5 % à 1.0 % 9.33 % 34.50 %   1.0 % à 1.5 % 11.54 % 9.10 %   1.5 % à 2.0 % 7.68 % 8.68 %   2.0 % à 2.5 % 17.65 % 0.78 %   2.5 % à 3.0 % 5.72 % 3.99 %   3.0 % à 3.5 % 9.16 % 0.89 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.23 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 1.05 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.43 %   5.0 % à 5.5 % 1.34 % 0.17 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.47 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.16 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.13 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond WT EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 12.50 % 0.00 %   BBB 13.50 % 0.00 %   Non noté 74.00 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.