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Composition de PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - IE00BJ7B9456

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Composition
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PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
-50
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50
100
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Obligations 92.67 % 96.82 %   vide
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Liquidités 8.34 % 3.10 %   vide
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Obligations convertibles 0.77 % 0.07 %   vide
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Actions -0.00 % 0.00 %   vide
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Autres -1.79 % 0.02 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Premières lignes
Nombre de titres 267



- Part actions 5



- Part obligataire 185



- Autres 77


Titre Part



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  Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/21 19,47 %



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  United States Treasury Notes 0.125% 13,95 %



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  United States Treasury Notes 0.125% 11,49 %



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  United States Treasury Notes 0.625% 10,73 %



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  United States Treasury Notes 0.125% 6,10 %



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  Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc 5,40 %



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  Italy (Republic Of) 2.35% 5,14 %



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  Federal National Mortgage Association 4% 4,46 %



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  France (Republic Of) 0.25% 3,99 %



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  United States Treasury Notes 0.875% 3,64 %


Composition du fonds PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
 
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
10
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30
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1 à 3 ans 36.18 % 9.08 %  
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3 à 5 ans 18.36 % 11.77 %  
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5 à 7 ans 6.85 % 12.24 %  
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7 à 10 ans 20.75 % 33.60 %  
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10 à 15 ans 2.58 % 14.10 %  
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15 à 20 ans 1.79 % 2.77 %  
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20 à 30 ans 6.92 % 7.75 %  
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30 ans et plus 6.58 % 8.70 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
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0% 0.64 % 0.24 %  
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0.5 % à 1.0 % 46.67 % 44.06 %  
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1.0 % à 1.5 % 21.98 % 23.72 %  
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1.5 % à 2.0 % 9.85 % 10.16 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.97 % 6.56 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.03 % 2.49 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.00 % 2.32 %  
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3.5 % à 4.0 % 2.09 % 6.28 %  
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4.0 % à 4.5 % 4.29 % 3.57 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.67 % 0.54 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.28 % 0.03 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.01 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.17 % 0.01 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.25 % 0.00 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.10 % 0.00 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.00 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
AAA 66.00 % 0.00 %   vide
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AA 19.00 % 0.00 %   vide
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A 5.00 % 0.00 %   vide
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BBB 9.00 % 0.00 %   vide
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BB 1.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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