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Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q GBP - LU1028172226

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.68 % 97.47 %   Liquidités 1.32 % 2.04 %   Obligations 0.00 % 0.25 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Autres 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q GBP - Premières lignes Nombre de titres 79 - Part actions 76 - Part obligataire 0 - Autres 3 Titre Part   Qualcomm Inc 3,65 %   Chubb Ltd 2,91 %   Wells Fargo & Co 2,88 %   Coca-Cola Co 2,75 %   Bank of America Corp 2,64 %   Western Digital Corp 2,57 %   Elevance Health Inc 2,50 %   TotalEnergies SE ADR 2,31 %   American International Group Inc 2,29 %   Fiserv Inc 2,27 %

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q GBP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 22,21 % Grandes 40,00 % Moyennes 36,57 % Petites 1,22 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,12 Cours / Actif net 2,17

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q GBP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 89.51 % 94.65 %   Eurozone 4.37 % 0.92 %   Eur. hors zone Euro 2.95 % 1.40 %   Asie - Pays dével. 1.75 % 0.32 %   Canada 1.43 % 0.86 %   Amérique latine 0.00 % 0.24 %   Royaume Uni 0.00 % 1.18 %   Afrique 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 0.17 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.24 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q GBP - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 20.31 % 23.43 %   Santé 16.33 % 15.63 %   Technologie 15.73 % 12.63 %   Biens de conso défensifs 12.05 % 7.25 %   Industrie 11.39 % 9.90 %   Energie 9.24 % 6.94 %   Services publics 5.03 % 4.15 %   Immobilier 3.66 % 2.37 %   Services de communication 3.29 % 7.64 %   Matériaux de base 1.67 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 1.30 % 6.89 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.