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Composition de Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD - LU0641506000

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Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 127.37 % 94.41 %   Obligations 0.00 % 0.10 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 3.55 %   Liquidités -27.37 % 1.92 %   Allocation de la catégorie Actions Royaume-Uni Grandes Caps. Mixte au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 46 - Part actions 39 - Part obligataire 0 - Autres 7 Titre Part   Diageo PLC 6,22 %   BP PLC 5,89 %   Shell PLC 5,07 %   Unilever PLC 4,90 %   Lloyds Banking Group PLC 3,97 %   Reckitt Benckiser Group PLC 3,79 %   Haleon PLC 3,45 %   Experian PLC 3,25 %   ConvaTec Group PLC 3,21 %   British American Tobacco PLC 2,77 %

Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 27,55 % Grandes 27,95 % Moyennes 31,20 % Petites 13,30 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,64 Cours / Actif net 1,98

Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 91.72 % 91.57 %   Eurozone 4.36 % 1.15 %   Etats-Unis 2.83 % 4.37 %   Eur. hors zone Euro 1.09 % 1.51 %   Canada 0.00 % 0.27 %   Amérique latine 0.00 % 0.05 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.31 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.11 %   Japon 0.00 % 0.06 %   Autralasie 0.00 % 0.19 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.13 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.19 %   Allocation de la catégorie Actions Royaume-Uni Grandes Caps. Mixte au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso défensifs 23.40 % 14.18 %   Services financiers 17.63 % 19.22 %   Industrie 13.32 % 11.80 %   Energie 13.26 % 11.33 %   Santé 11.11 % 10.05 %   Matériaux de base 9.47 % 8.71 %   Biens de conso cycliques 6.19 % 9.40 %   Services de communication 2.52 % 7.68 %   Technologie 1.75 % 2.51 %   Immobilier 1.35 % 2.41 %   Services publics 0.00 % 2.71 %   Allocation de la catégorie Actions Royaume-Uni Grandes Caps. Mixte au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.