Composition de Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 2 R Acc EUR - LU0554221506

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 2 R Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 60.66 % 46.33 %   Actions 36.56 % 44.94 %   Autres 2.81 % 7.63 %   Obligations convertibles 0.04 % 1.64 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Liquidités -0.06 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 2 R Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 30 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 30 Titre Part   iShares Broad Global Govt Bd ETF USD Dis 19,25 %   iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 18,74 %   iShares North America Idx (IE) Flex Dis$ 17,61 %   iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Dis USD 7,30 %   iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc 6,08 %   iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Dis GBP 5,22 %   iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist 3,94 %   iShares Europe ex-UK Idx (IE) Flex Dis? 3,82 %   iShares Wld ex-EurGovtBdIdx(IE)Flex Dis$ 2,77 %   iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist 2,56 %

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 2 R Acc EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 48,72 % Grandes 34,91 % Moyennes 15,71 % Petites 0,66 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,97 Cours / Actif net 3,08

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 2 R Acc EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 62.72 % 50.96 %   Eurozone 7.64 % 21.98 %   Asie - Emergents 7.06 % 4.89 %   Asie - Pays dével. 5.19 % 3.11 %   Japon 4.68 % 3.96 %   Eur. hors zone Euro 3.26 % 6.24 %   Royaume Uni 3.17 % 5.61 %   Canada 2.11 % 1.01 %   Autralasie 1.41 % 0.85 %   Amérique latine 1.10 % 0.67 %   Moyen Orient 0.88 % 0.09 %   Afrique 0.50 % 0.24 %   Europe - Emergents 0.28 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 2 R Acc EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 28.28 % 15.95 %   Services financiers 16.96 % 17.22 %   Biens de conso cycliques 10.74 % 10.44 %   Industrie 10.06 % 11.05 %   Services de communication 9.18 % 8.30 %   Santé 8.41 % 13.21 %   Biens de conso défensifs 5.19 % 9.37 %   Energie 3.42 % 3.93 %   Matériaux de base 3.41 % 4.51 %   Services publics 2.51 % 3.03 %   Immobilier 1.85 % 2.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 2 R Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 30.81 % 22.46 %   3 à 5 ans 19.65 % 19.80 %   5 à 7 ans 12.27 % 15.83 %   7 à 10 ans 13.95 % 20.38 %   10 à 15 ans 5.18 % 4.51 %   15 à 20 ans 6.23 % 2.40 %   20 à 30 ans 9.97 % 9.82 %   30 ans et plus 1.93 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 2 R Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.21 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 6.00 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 5.67 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 7.58 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 6.52 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 8.83 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 9.24 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 7.83 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 12.75 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 13.62 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 7.48 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 3.45 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 2.77 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 1.81 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 1.53 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.87 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.65 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.46 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.26 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.15 % 0.09 %   Plus de 10% 0.32 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 2 R Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 8.69 % 0.00 %   AA 40.60 % 0.00 %   A 27.50 % 0.00 %   BBB 15.14 % 0.00 %   BB 5.14 % 0.00 %   B 2.26 % 0.00 %   B- 0.66 % 0.00 %   Non noté 0.02 % 0.00 %

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