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Composition de GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis EUR (Hedged) - IE00B5VB3967

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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis EUR (Hedged) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.14 % 77.05 %   Liquidités 0.55 % 22.55 %   Autres 0.31 % 0.40 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis EUR (Hedged) - Premières lignes Nombre de titres 251 - Part actions 0 - Part obligataire 236 - Autres 15 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 12,53 %   US Treasury Bond Future June 24 8,61 %   2 Year Treasury Note Future June 24 2,49 %   Ultra US Treasury Bond Future June 24 2,35 %   Secretaria Tesouro Nacional 0% 1,96 %   Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg 1,90 %   Colombia (Republic of) 3.25% 1,82 %   Hungary (Republic Of) 5.25% 1,70 %   Costa Rica (Republic of) 6.55% 1,62 %   Petroleos Mexicanos 0% 1,27 %

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis EUR (Hedged) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 54,69 % Moyennes 45,31 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,92 Cours / Actif net 2,10

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis EUR (Hedged) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 62.83 % 0.00 %   Canada 30.95 % 0.00 %   Etats-Unis 6.22 % 87.76 %   Royaume Uni 0.00 % 12.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis EUR (Hedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.23 % 23.05 %   3 à 5 ans 16.48 % 15.61 %   5 à 7 ans 17.23 % 12.17 %   7 à 10 ans 19.69 % 18.14 %   10 à 15 ans 15.05 % 8.54 %   15 à 20 ans 2.28 % 4.87 %   20 à 30 ans 18.44 % 14.85 %   30 ans et plus 2.59 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis EUR (Hedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.70 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.02 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.45 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 1.13 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 2.20 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 1.98 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 4.98 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 6.21 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 5.23 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 9.84 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 7.91 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 7.19 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 10.54 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 10.90 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 9.05 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 7.60 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 2.75 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 4.33 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 3.65 % 1.89 %   Plus de 10% 3.34 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.