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Composition de GlobalAccess Global High Yield Bond Fund A Dis EUR (Hedged) - IE00B5LDCQ27

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GlobalAccess Global High Yield Bond Fund A Dis EUR (Hedged) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.99 % 89.11 %   Liquidités 0.87 % -14.40 %   Actions 0.84 % 0.63 %   Autres 0.66 % 18.88 %   Actions préférentielles 0.65 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.01 % 5.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

GlobalAccess Global High Yield Bond Fund A Dis EUR (Hedged) - Premières lignes Nombre de titres 1,273 - Part actions 14 - Part obligataire 1,210 - Autres 49 Titre Part   iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 0,85 %   Carnival Corp 10.5% Due 06-01-2030 0,63 %   Frontier Communications Parent Inc 0% 0,63 %   Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0,60 %   Tibco Software Inc 6.5% 0,58 %   Venture Global LNG Inc. 8.375% 0,51 %   Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0% 0,51 %   Imola Merger Corp. 0% 0,50 %   Medline Borrower LP 5.25% 0,50 %   Calpine Corporation 0% 0,45 %

GlobalAccess Global High Yield Bond Fund A Dis EUR (Hedged) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 96.99 % 22.50 %   Afrique 3.01 % 0.09 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

GlobalAccess Global High Yield Bond Fund A Dis EUR (Hedged) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 66.05 % 47.57 %   Energie 20.93 % 5.07 %   Matériaux de base 4.99 % 4.12 %   Industrie 3.43 % 8.26 %   Technologie 2.67 % 4.89 %   Santé 1.45 % 9.59 %   Services de communication 0.38 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 0.09 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

GlobalAccess Global High Yield Bond Fund A Dis EUR (Hedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.13 % 9.35 %   3 à 5 ans 34.93 % 24.10 %   5 à 7 ans 35.59 % 10.16 %   7 à 10 ans 13.17 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.79 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.27 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.90 % 13.94 %   30 ans et plus 0.23 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

GlobalAccess Global High Yield Bond Fund A Dis EUR (Hedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.01 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.05 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.12 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.87 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.86 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 7.34 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 14.93 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 13.38 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 10.49 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 8.49 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 9.27 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 7.62 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 5.25 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 4.75 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 4.09 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 2.49 % 0.11 %   Plus de 10% 4.99 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.