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Composition de Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR - LU0963865679

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Composition
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Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 111.72 % 94.13 %   vide
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Actions 0.00 % -0.37 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.72 %   vide
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Autres 0.00 % -0.21 %   vide
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Liquidités -11.72 % 5.73 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/05/2020
 
Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR - Premières lignes
Nombre de titres 118



- Part obligataire 61



- Autres 57


Titre Part



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  Future on 2 Year Treasury Note Future Dec 20 15,78 %



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  United States Treasury Notes 2.38% 10,42 %



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  Indonesia (Republic of) 7% 8,13 %



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  Australia (Commonwealth of) 2.75% 6,12 %



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  China (People's Republic Of) 3.54% 5,92 %



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  Eux Euro Bund Jun20 Future (Exp 08/06/20) 4,58 %



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  AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD 4,27 %



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  China (People's Republic Of) 4.05% 4,11 %



vide
  United States Treasury Bonds 2.38% 4,05 %



vide
  China (People's Republic Of) 2.94% 3,89 %


Composition du fonds Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR
 
Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 28.58 % 13.78 %  
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3 à 5 ans 6.75 % 12.29 %  
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5 à 7 ans 2.47 % 26.01 %  
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7 à 10 ans 43.10 % 19.24 %  
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10 à 15 ans 3.84 % 5.07 %  
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15 à 20 ans 2.22 % 3.93 %  
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20 à 30 ans 12.67 % 17.87 %  
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30 ans et plus 0.39 % 1.81 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/05/2020
 
Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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0% 0.00 % 4.33 %  
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0.5 % à 1.0 % 6.04 % 13.14 %  
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1.0 % à 1.5 % 2.78 % 10.60 %  
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1.5 % à 2.0 % 5.46 % 16.29 %  
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2.0 % à 2.5 % 5.93 % 8.30 %  
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2.5 % à 3.0 % 20.27 % 12.72 %  
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3.0 % à 3.5 % 13.74 % 12.16 %  
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3.5 % à 4.0 % 3.63 % 6.06 %  
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4.0 % à 4.5 % 14.66 % 4.33 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.63 % 2.31 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.77 % 1.71 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.92 % 0.61 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.50 % 1.34 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.81 % 1.99 %  
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7.0 % à 7.5 % 10.31 % 0.12 %  
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7.5 % à 8.0 % 3.68 % 0.19 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.05 % 0.80 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.61 % 1.18 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.01 % 0.24 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.20 % 0.09 %  
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Plus de 10% 0.00 % 1.48 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/05/2020
 
Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 19.92 % 0.00 %   vide
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AA 36.60 % 0.00 %   vide
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A 22.14 % 0.00 %   vide
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BBB 19.31 % 0.00 %   vide
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BB 2.02 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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