Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend WT EUR - LU0414047521

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend WT EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 97.04 % 96.03 %   Liquidités 2.05 % 3.29 %   Autres 0.58 % 0.54 %   Obligations 0.21 % 0.08 %   Obligations convertibles 0.13 % 0.05 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend WT EUR - Premières lignes Nombre de titres 63 - Part actions 46 - Part obligataire 0 - Autres 17 Titre Part   Siemens AG 4,29 %   Roche Holding AG 3,31 %   KBC Groupe NV 3,23 %   TotalEnergies SE 3,12 %   Volvo AB Class B 3,09 %   Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3,09 %   Nordea Bank Abp 3,06 %   Nestle SA 2,85 %   GSK PLC 2,74 %   Iberdrola SA 2,74 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend WT EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 49,53 % Grandes 32,14 % Moyennes 17,12 % Petites 1,21 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,32 Cours / Actif net 1,88

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend WT EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 53.56 % 59.25 %   Eur. hors zone Euro 26.24 % 17.28 %   Royaume Uni 18.99 % 21.98 %   Etats-Unis 1.21 % 0.51 %   Canada 0.00 % 0.00 %   Amérique latine 0.00 % 0.12 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.57 %   Afrique 0.00 % 0.04 %   Moyen Orient 0.00 % 0.00 %   Japon 0.00 % 0.00 %   Autralasie 0.00 % 0.22 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.02 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend WT EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 25.16 % 24.85 %   Industrie 20.58 % 11.17 %   Biens de conso défensifs 12.44 % 7.29 %   Santé 11.19 % 10.33 %   Biens de conso cycliques 10.06 % 6.83 %   Energie 6.91 % 9.27 %   Services de communication 5.33 % 8.05 %   Matériaux de base 4.51 % 7.03 %   Services publics 2.83 % 10.64 %   Technologie 0.99 % 2.08 %   Immobilier 0.01 % 2.45 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Rendement au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.