Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP - LU0842208091

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 105.73 % 92.71 %   Obligations convertibles 0.35 % 4.40 %   Actions 0.00 % 0.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.14 %   Autres 0.00 % -21.27 %   Liquidités -6.09 % 23.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP - Premières lignes Nombre de titres 270 - Part actions 0 - Part obligataire 208 - Autres 62 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Dec 25 27,39 %   Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9,46 %   5 Year Treasury Note Future Dec 25 4,35 %   Colombia (Republic Of) 13.25% 2,35 %   Japan (Government Of) 2.2% 2,34 %   Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.75% 2,05 %   Mexico (United Mexican States) 4% 1,45 %   Romani 5 3/8 06/33 Regs 1,34 %   Japan (Government Of) 0.5% 1,19 %   South Africa (Republic of) 8.875% 1,15 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 57.58 % 10.78 %   3 à 5 ans 5.37 % 28.20 %   5 à 7 ans 9.40 % 16.43 %   7 à 10 ans 13.00 % 22.82 %   10 à 15 ans 4.28 % 4.65 %   15 à 20 ans 2.19 % 2.79 %   20 à 30 ans 5.30 % 9.02 %   30 ans et plus 2.88 % 5.31 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 20.81 % 0.00 %   AA 0.84 % 0.00 %   A 22.99 % 0.00 %   BBB 41.63 % 0.00 %   BB 13.70 % 0.00 %   Non noté 0.03 % 0.00 %

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