Composition de Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc - IE0003323387

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 80.96 % 86.29 %   Obligations 19.04 % 13.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.62 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc - Premières lignes Nombre de titres 139 - Part actions 0 - Part obligataire 7 - Autres 132 Titre Part   BRED BANQUE TD 4.22% 01/08/2025 5,21 %   MIZUHO LDN TD 4.21% 01/08/2025 2,59 %   LBBW (UNGTD) TD 4.22% 01/08/2025 2,47 %   DZ BANK TD 4.2% 01/08/2025 2,41 %   HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 4.22% 01/08/2025 2,41 %   SUMI TRUST BANK TD 4.19% 01/08/2025 2,41 %   BNP Paribas Issuance BV 4.31769% 1,93 %   SG Issuer S.A. 0% 1,69 %   Chesham Finance Ltd Series IV 4.22% 1,45 %   Mainbeach Funding DAC 4.22% 1,20 %

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 27.92 % 21.54 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.06 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 47.93 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 22.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.09 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.01 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.09 %   4.5 % à 5.0 % 55.97 % 0.00 %   5.0 % à 5.5 % 16.10 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.08 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.