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Composition de PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - IE00BN795K56

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Composition
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PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
-20
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Obligations convertibles 54.83 % 6.01 %   vide
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Obligations 34.93 % 77.88 %   vide
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Liquidités 8.02 % -8.80 %   vide
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Actions 2.20 % 0.50 %   vide
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Actions préférentielles 0.01 % 0.72 %   vide
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Autres 0.00 % 23.69 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/10/2020
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Premières lignes
Nombre de titres 287



- Part actions 7



- Part obligataire 115



- Autres 165


Titre Part



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  PIMCO USD Short Mat ETF 8,33 %



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  10 Year Treasury Note Future Dec 20 6,09 %



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  Stichting AK Rabobank Certificaten 0% 4,36 %



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  Deutsche Bank AG 5.62% 2,60 %



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  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6% 2,60 %



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  ING Groep N.V. 5.75% 2,49 %



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  Ultra US Treasury Bond Future Dec 20 2,29 %



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  Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1,93 %



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  KBC Groupe SA 4.25% 1,90 %



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  Nationwide Building Society 1,86 %


Composition du fonds PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Grandes 13,07 %



Moyennes 4,55 %



Petites 82,38 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 8,18



Cours / Actif net 0,16
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
0
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40
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Royaume Uni 97.99 % 58.32 %  
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Eurozone 2.01 % 9.26 %  
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Etats-Unis 0.00 % 20.46 %  
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Canada 0.00 % 0.66 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.91 %  
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Afrique 0.00 % 0.04 %  
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Japon 0.00 % 6.31 %  
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Autralasie 0.00 % 0.49 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.35 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.20 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/10/2020
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
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Services financiers 100.00 % 44.58 %  
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Matériaux de base 0.00 % 3.83 %  
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Services de communication 0.00 % 2.34 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 5.14 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 5.18 %  
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Santé 0.00 % 7.82 %  
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Industrie 0.00 % 7.50 %  
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Immobilier 0.00 % 7.04 %  
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Technologie 0.00 % 5.71 %  
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Energie 0.00 % 2.93 %  
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Services publics 0.00 % 7.94 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/10/2020
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 16.42 % 8.29 %  
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3 à 5 ans 15.95 % 12.28 %  
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5 à 7 ans 15.79 % 11.29 %  
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7 à 10 ans 30.39 % 11.35 %  
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10 à 15 ans 14.60 % 11.85 %  
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15 à 20 ans 0.73 % 6.57 %  
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20 à 30 ans 1.31 % 16.53 %  
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30 ans et plus 4.81 % 21.84 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/10/2020
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
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0% 3.56 % 9.61 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.48 % 13.07 %  
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1.0 % à 1.5 % 4.63 % 6.98 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.78 % 11.17 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.99 % 5.77 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.21 % 3.22 %  
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3.0 % à 3.5 % 1.84 % 4.15 %  
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3.5 % à 4.0 % 1.98 % 3.76 %  
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4.0 % à 4.5 % 6.45 % 8.40 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.93 % 4.52 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.79 % 2.56 %  
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5.5 % à 6.0 % 3.28 % 5.82 %  
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6.0 % à 6.5 % 21.49 % 4.41 %  
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6.5 % à 7.0 % 7.86 % 3.30 %  
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7.0 % à 7.5 % 9.11 % 4.51 %  
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7.5 % à 8.0 % 9.33 % 2.13 %  
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8.0 % à 8.5 % 7.39 % 2.77 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.65 % 1.85 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.98 % 1.03 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.63 % 0.08 %  
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Plus de 10% 0.64 % 0.88 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/10/2020
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
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AAA 24.00 % 0.00 %   vide
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AA 9.00 % 0.00 %   vide
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A 10.00 % 0.00 %   vide
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BBB 31.00 % 0.00 %   vide
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BB 24.00 % 0.00 %   vide
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B 1.00 % 0.00 %   vide
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B- 1.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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