Composition de Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) - LU1064047712

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.82 % 77.05 %   Liquidités 5.18 % 22.55 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) - Premières lignes Nombre de titres 140 - Part actions 0 - Part obligataire 129 - Autres 11 Titre Part   Guatemala (Republic of) 5.25% 2,03 %   CBB International Sukuk Programme Company WLL 3.875% 2,01 %   Ivory Coast (Republic Of) 6.375% 1,69 %   Jordan (Kingdom Of) 4.95% 1,68 %   Romania (Republic Of) 5.5% 1,66 %   Colombia (Republic Of) 4.5% 1,39 %   Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.95% 1,35 %   Iraq (Republic Of) 5.8% 1,27 %   Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75% 1,21 %   Ecopetrol S.A. 6.875% 1,18 %

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 37.30 % 23.05 %   3 à 5 ans 47.80 % 15.61 %   5 à 7 ans 12.81 % 12.17 %   7 à 10 ans 2.09 % 18.14 %   10 à 15 ans 0.00 % 8.54 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.87 %   20 à 30 ans 0.00 % 14.85 %   30 ans et plus 0.00 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 2.81 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 1.82 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 2.74 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 8.77 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 13.46 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 14.36 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 12.39 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 10.49 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 5.22 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 10.15 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 6.77 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 3.78 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 1.25 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 0.91 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 2.12 % 1.89 %   Plus de 10% 2.97 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA -5.94 % 0.00 %   BBB 37.53 % 0.00 %   BB 48.62 % 0.00 %   B 18.38 % 0.00 %   B- 0.46 % 0.00 %   Non noté 0.95 % 0.00 %

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