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Composition de Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc - IE00B4WC4097

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Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2023   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 50.45 % 23.34 %   Obligations 41.59 % 53.12 %   Liquidités 8.14 % 23.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.52 %   Autres -0.18 % -2.11 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 121 - Part actions 86 - Part obligataire 6 - Autres 29 Titre Part   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 38,89 %   Leo Palace21 Corp 5,47 %   Golden Agri-Resources Ltd 4,73 %   Cadiz Inc 3,11 %   Aker BP ASA 2,24 %   Thales 2,19 %   SPDR® Blmbrg US TIPS ETF 2,12 %   Stanmore Resources Ltd 2,07 %   Pendragon PLC 1,72 %   Learning Technologies Group PLC 1,69 %

Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 1,37 % Grandes 16,38 % Moyennes 25,38 % Petites 36,91 % Micro 19,95 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,65 Cours / Actif net 1,12

Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 29.15 % 4.10 %   Japon 13.44 % 6.00 %   Eur. hors zone Euro 12.62 % 3.96 %   Etats-Unis 10.41 % 53.19 %   Afrique 10.37 % 0.49 %   Eurozone 10.34 % 9.78 %   Autralasie 6.55 % 0.00 %   Canada 3.59 % 2.28 %   Amérique latine 3.03 % 0.73 %   Moyen Orient 0.23 % 0.01 %   Europe - Emergents 0.22 % 0.91 %   Asie - Emergents 0.05 % 12.67 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 5.87 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso défensifs 18.76 % 7.17 %   Energie 12.76 % 0.71 %   Services financiers 12.18 % 14.56 %   Immobilier 10.89 % 1.55 %   Matériaux de base 9.67 % 1.70 %   Industrie 9.28 % 8.47 %   Technologie 7.55 % 23.49 %   Services publics 6.65 % 6.25 %   Biens de conso cycliques 5.10 % 10.41 %   Santé 4.49 % 16.21 %   Services de communication 2.66 % 9.47 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.06 % 9.78 %   3 à 5 ans 23.63 % 13.72 %   5 à 7 ans 17.90 % 15.56 %   7 à 10 ans 19.02 % 45.62 %   10 à 15 ans 0.59 % 5.24 %   15 à 20 ans 4.40 % 1.09 %   20 à 30 ans 16.41 % 7.60 %   30 ans et plus 0.00 % 1.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.27 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 48.77 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 24.11 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 1.90 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 2.77 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 9.16 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 0.55 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 4.06 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 5.67 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 2.75 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 100.00 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.