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Composition de Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating) - IE00B9NHYK84

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Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 91.66 % 83.82 %   Liquidités 7.97 % 11.52 %   Obligations convertibles 0.33 % 3.97 %   Actions préférentielles 0.04 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating) - Premières lignes Nombre de titres 321 - Part actions 0 - Part obligataire 293 - Autres 28 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Mar 24 35,09 %   United States Treasury Notes 2.375% 5,17 %   Secretaria Tesouro Nacional 3,76 %   United States Treasury Notes 4.875% 2,01 %   iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 1,48 %   Morgan Stanley 6.296% 1,22 %   Federal National Mortgage Association 9.7926% 1,13 %   Alme Loan Funding Iv Designated Activity Company 4.715% 0,93 %   Apidos Clo Xxvii 7.2144% 0,73 %   Government National Mortgage Association 6% 0,73 %

Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 45,99 % Grandes 37,96 % Moyennes 15,98 % Petites 0,08 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,23 Cours / Actif net 3,09

Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 99.30 % 2.80 %   Royaume Uni 0.39 % 91.48 %   Eur. hors zone Euro 0.23 % 0.64 %   Eurozone 0.08 % 1.38 %   Canada 0.00 % 1.60 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.97 %   Autralasie 0.00 % 0.37 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.71 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 23.79 % 0.54 %   Santé 16.54 % 0.76 %   Services financiers 14.59 % 91.55 %   Biens de conso cycliques 9.13 % 0.86 %   Industrie 8.35 % 0.98 %   Services de communication 8.19 % 1.07 %   Biens de conso défensifs 7.64 % 0.87 %   Immobilier 3.98 % 0.63 %   Energie 3.59 % 0.68 %   Services publics 2.42 % 1.40 %   Matériaux de base 1.79 % 0.66 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.72 % 13.33 %   3 à 5 ans 23.82 % 24.44 %   5 à 7 ans 26.60 % 8.92 %   7 à 10 ans 19.89 % 30.97 %   10 à 15 ans 10.61 % 7.49 %   15 à 20 ans 5.49 % 2.48 %   20 à 30 ans 6.86 % 10.39 %   30 ans et plus 0.01 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 9.66 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 0.16 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 0.96 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 0.03 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 5.11 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 7.32 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 2.07 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 2.99 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 6.09 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 3.05 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 11.26 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 10.04 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 9.49 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 7.24 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 7.53 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 2.32 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 5.91 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 3.32 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 1.72 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 1.86 % 0.51 %   Plus de 10% 1.86 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.