Composition de BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 USD - LU1046547540

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 66.01 % 129.81 %   Liquidités 33.31 % 10.25 %   Actions préférentielles 0.53 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.26 % 4.05 %   Autres -0.01 % -44.58 %   Actions -0.09 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 USD - Premières lignes Nombre de titres 6,793 - Part actions 0 - Part obligataire 4,959 - Autres 1,834 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Mar 26 2,98 %   BEIGNET INV LLC 6.581% 1,98 %   BNP Paribas SA 2% 1,20 %   Montenegro (Republic of) 2.875% 1,11 %   Bb Euro Corp Sri Mar 26 1,07 %   BPCE SA 1.5% 1,07 %   EP Infrastructure AS 4.125% 1,06 %   Greece (Republic Of) 4.375% 0,97 %   Hungary (Republic Of) 4% 0,95 %   Canada (Government of) 2.75% 0,95 %

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.66 % 28.62 %   3 à 5 ans 21.06 % 17.01 %   5 à 7 ans 13.24 % 12.45 %   7 à 10 ans 16.80 % 10.32 %   10 à 15 ans 6.54 % 8.28 %   15 à 20 ans 2.30 % 4.66 %   20 à 30 ans 10.63 % 15.15 %   30 ans et plus 12.78 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 14.35 % 0.00 %   AA 8.74 % 0.00 %   A 28.87 % 0.00 %   BBB 32.68 % 0.00 %   BB 13.37 % 0.00 %   B 1.33 % 0.00 %   B- 0.33 % 0.00 %   Non noté 0.35 % 0.00 %

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