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Composition de Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing - IE00B45KP075

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Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2022   Fonds Catégorie
-50
0
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200
Actions 96.83 % 92.02 %   vide
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Liquidités 3.17 % -0.72 %   vide
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Obligations 0.00 % 3.27 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.04 %   vide
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Autres 0.00 % 5.38 %   vide
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Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/10/2022
 
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing - Premières lignes
Nombre de titres 43



- Part actions 42



- Part obligataire 0



- Autres 1


Titre Part



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  Raytheon Technologies Corp 3,44 %



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  ConocoPhillips 3,40 %



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  Merck & Co Inc 3,23 %



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  Johnson & Johnson 3,19 %



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  Chevron Corp 3,16 %



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  Chubb Ltd 3,07 %



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  Morgan Stanley 3,05 %



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  Genuine Parts Co 3,02 %



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  Exxon Mobil Corp 2,99 %



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  Pfizer Inc 2,92 %


Composition du fonds Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing
 
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 42,12 %



Grandes 47,09 %



Moyennes 10,79 %



Petites 0,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 12,97



Cours / Actif net 2,27
 
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/10/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Etats-Unis 86.40 % 40.44 %  
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Eur. hors zone Euro 5.74 % 6.08 %  
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Royaume Uni 3.51 % 11.65 %  
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Canada 2.76 % 7.06 %  
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Eurozone 1.60 % 13.39 %  
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Amérique latine 0.00 % 1.95 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.72 %  
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Afrique 0.00 % 1.38 %  
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Moyen Orient 0.00 % 1.03 %  
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Japon 0.00 % 4.71 %  
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Autralasie 0.00 % 4.00 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 1.90 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 5.70 %  
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Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/10/2022
 
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/10/2022   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
Services financiers 16.81 % 12.61 %  
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Santé 14.98 % 10.26 %  
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Industrie 14.21 % 11.74 %  
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Biens de conso défensifs 12.90 % 7.64 %  
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Energie 9.86 % 4.11 %  
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Technologie 7.39 % 11.76 %  
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Services de communication 5.90 % 5.57 %  
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Immobilier 5.55 % 3.03 %  
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Biens de conso cycliques 5.39 % 9.01 %  
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Services publics 4.88 % 4.88 %  
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Matériaux de base 2.12 % 19.39 %  
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Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/10/2022
 

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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