Composition de Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - LU1005537912

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 45.56 % 65.57 %   Autres 24.51 % 13.19 %   Actions 18.43 % 15.36 %   Liquidités 6.17 % 4.59 %   Obligations convertibles 5.33 % 1.28 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - Premières lignes Nombre de titres 30 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 30 Titre Part   Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 17,22 %   Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF Acc 16,68 %   EdR SICAV Ultim I EUR H 11,36 %   EdR SICAV Equity Euro Solve I EUR 7,26 %   AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR 6,19 %   Stt Strt SPDR FTSE Glbl Cvtb Bd ? HETF 5,51 %   Amundi EUR Infl Expct 2-10Y ETF Acc 4,95 %   VanEck Glb Flln Angl HY BdETFA$ 4,87 %   Xtrackers Global Inf-Lnk Bd ETF 5C 4,85 %   Xtrackers Eurz Inf-Lnk Bd ETF 1C 4,83 %

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 47,62 % Grandes 32,97 % Moyennes 17,18 % Petites 1,96 % Micro 0,27 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,65 Cours / Actif net 2,80

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 39.94 % 48.27 %   Eurozone 39.12 % 24.07 %   Asie - Pays dével. 11.96 % 2.51 %   Amérique latine 5.27 % 0.56 %   Canada 0.94 % 1.12 %   Asie - Emergents 0.87 % 3.59 %   Royaume Uni 0.76 % 7.16 %   Eur. hors zone Euro 0.60 % 5.89 %   Japon 0.29 % 5.49 %   Moyen Orient 0.14 % 0.14 %   Afrique 0.06 % 0.27 %   Europe - Emergents 0.04 % 0.35 %   Autralasie 0.02 % 0.58 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 28.18 % 14.63 %   Services financiers 16.26 % 17.00 %   Energie 13.55 % 4.12 %   Industrie 11.88 % 10.98 %   Biens de conso cycliques 6.04 % 9.80 %   Services de communication 5.45 % 8.48 %   Santé 5.13 % 14.61 %   Matériaux de base 4.76 % 4.41 %   Biens de conso défensifs 4.60 % 9.71 %   Services publics 3.18 % 2.63 %   Immobilier 0.98 % 3.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.35 % 21.51 %   3 à 5 ans 28.98 % 19.31 %   5 à 7 ans 21.37 % 18.34 %   7 à 10 ans 12.09 % 19.55 %   10 à 15 ans 3.17 % 5.84 %   15 à 20 ans 2.97 % 2.24 %   20 à 30 ans 3.15 % 8.68 %   30 ans et plus 0.91 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 22.22 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 10.18 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 6.31 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 5.66 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 5.81 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 4.38 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 4.92 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 6.31 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 3.94 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 9.11 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 4.38 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 3.29 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 3.83 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 1.94 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 3.19 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 1.53 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 1.41 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 0.62 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.33 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.30 % 0.11 %   Plus de 10% 0.36 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 6.46 % 0.00 %   AA 25.35 % 0.00 %   A 29.59 % 0.00 %   BBB 19.57 % 0.00 %   BB 11.24 % 0.00 %   B 5.43 % 0.00 %   Non noté 2.36 % 0.00 %

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