Composition de Unofi-Dette Emergente A1 - FR0011441815

Unofi-Dette Emergente A1 - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.59 % 96.05 %   Liquidités 5.92 % 3.85 %   Autres 0.36 % 0.04 %   Obligations convertibles 0.08 % 0.13 %   Actions 0.05 % -0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Unofi-Dette Emergente A1 - Premières lignes Nombre de titres 17 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 17 Titre Part   Vontobel EM Debt I USD 12,90 %   Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc 11,69 %   Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C 11,19 %   BGF Emerging Markets Bond D2 10,68 %   GS EM Debt HC-I Cap USD (HG i) 10,11 %   abrdn-Emerging Markets Bond I Acc USD 9,51 %   Vontobel EM Corporate Bond I USD 8,26 %   Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc H 7,13 %   BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 5,33 %   Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I USD Cap 3,98 %

Unofi-Dette Emergente A1 - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 21,96 % Moyennes 22,48 % Petites 0,00 % Micro 55,56 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 4,90 Cours / Actif net 0,50

Unofi-Dette Emergente A1 - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Afrique 44.36 % 2.96 %   Eurozone 29.69 % 2.47 %   Asie - Emergents 13.86 % 45.02 %   Etats-Unis 6.76 % 2.50 %   Canada 3.99 % 0.00 %   Royaume Uni 1.34 % 0.27 %   Amérique latine 0.00 % 18.91 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Unofi-Dette Emergente A1 - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 56.59 % 7.77 %   Services financiers 37.45 % 31.06 %   Energie 5.96 % 6.27 %   Services de communication 0.00 % 14.92 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %   Santé 0.00 % 1.07 %   Industrie 0.00 % 1.35 %   Immobilier 0.00 % 5.14 %   Technologie 0.00 % 17.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Unofi-Dette Emergente A1 - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.25 % 20.43 %   3 à 5 ans 19.75 % 16.87 %   5 à 7 ans 15.90 % 10.10 %   7 à 10 ans 17.90 % 18.41 %   10 à 15 ans 10.82 % 5.87 %   15 à 20 ans 4.71 % 3.51 %   20 à 30 ans 15.10 % 19.47 %   30 ans et plus 2.57 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Unofi-Dette Emergente A1 - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.52 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.68 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 1.13 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.65 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 2.18 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 1.39 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 2.50 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 3.52 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 5.19 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 4.57 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 10.78 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 8.26 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 11.83 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 8.36 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 8.70 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 5.36 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 5.94 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 5.13 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 4.31 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 2.48 % 1.88 %   Plus de 10% 5.52 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Unofi-Dette Emergente A1 - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 2.21 % 0.00 %   AA 5.00 % 0.00 %   A 8.66 % 0.00 %   BBB 29.00 % 0.00 %   BB 24.99 % 0.00 %   B 15.35 % 0.00 %   B- 11.63 % 0.00 %   Non noté 3.16 % 0.00 %

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