Composition de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc - IE00BH4GY884

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 87.81 % 94.84 %   Liquidités 11.81 % 3.09 %   Obligations convertibles 0.38 % 0.01 %   Obligations 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 1.87 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc - Premières lignes Nombre de titres 127 - Part actions 114 - Part obligataire 0 - Autres 13 Titre Part   Impala Platinum Holdings Ltd 3,97 %   Anglo American Platinum Ltd 3,90 %   LG Uplus Corp 3,54 %   KT Corp ADR 2,84 %   Golden Agri-Resources Ltd 2,54 %   K+S AG 2,47 %   National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 2,44 %   Seabridge Gold Inc 2,44 %   Range Resources Corp 2,28 %   Expand Energy Corp Ordinary Shares - New 1,93 %

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 6,92 % Grandes 22,13 % Moyennes 41,94 % Petites 23,41 % Micro 5,60 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,72 Cours / Actif net 0,66

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 24.33 % 2.91 %   Canada 14.77 % 3.23 %   Afrique 12.21 % 0.34 %   Asie - Emergents 12.17 % 3.15 %   Etats-Unis 11.96 % 50.59 %   Eurozone 6.26 % 13.02 %   Amérique latine 6.11 % 1.33 %   Japon 5.10 % 7.04 %   Royaume Uni 4.17 % 7.91 %   Europe - Emergents 1.67 % 0.60 %   Autralasie 1.20 % 1.02 %   Moyen Orient 0.05 % 0.44 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 8.43 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Matériaux de base 32.75 % 5.79 %   Energie 14.71 % 4.39 %   Services de communication 12.22 % 6.36 %   Industrie 10.50 % 16.86 %   Biens de conso défensifs 9.02 % 7.15 %   Services publics 5.77 % 2.73 %   Services financiers 5.01 % 12.42 %   Biens de conso cycliques 4.28 % 10.82 %   Santé 3.31 % 11.80 %   Technologie 2.33 % 18.67 %   Immobilier 0.10 % 3.02 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

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