Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) - LU0551719049

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.14 % 89.11 %   Obligations convertibles 2.04 % 5.00 %   Liquidités 1.62 % -14.40 %   Actions préférentielles 0.21 % 0.78 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) - Premières lignes Nombre de titres 298 - Part actions 0 - Part obligataire 287 - Autres 11 Titre Part   France (Republic Of) 0% 1,22 %   Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1,06 %   Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1,05 %   Telefonica Europe B V 3.875% 0,97 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0,95 %   Optics Bidco S.p.A. 6.875% 0,89 %   EDP-Energias de Portugal SA 5.943% 0,87 %   Verisure Holding AB (publ) 7.125% 0,82 %   Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 0,81 %   Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5% 0,80 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.96 % 9.35 %   3 à 5 ans 42.61 % 24.10 %   5 à 7 ans 28.21 % 10.16 %   7 à 10 ans 7.61 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.69 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 1.12 % 13.94 %   30 ans et plus 6.79 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.36 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 1.09 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 2.28 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 4.75 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 7.26 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 6.77 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 9.64 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 4.19 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 9.46 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 4.77 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 12.54 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 7.83 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 9.04 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 8.75 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 4.28 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 2.57 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.57 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.85 % 0.11 %   Plus de 10% 3.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.02 % 0.00 %   A 0.73 % 0.00 %   BBB 4.40 % 0.00 %   BB 68.20 % 0.00 %   B 25.69 % 0.00 %   B- 0.97 % 0.00 %

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