Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD - LU0964807845

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations 36.77 % 34.80 %   Actions 30.75 % 46.98 %   Obligations convertibles 22.32 % 1.45 %   Liquidités 6.27 % 12.59 %   Actions préférentielles 3.89 % 0.36 %   Autres 0.00 % 3.82 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD - Premières lignes Nombre de titres 432 - Part actions 110 - Part obligataire 185 - Autres 137 Titre Part   NVIDIA Corp 2,60 %   Microsoft Corp 2,32 %   Amazon.com Inc 1,52 %   Apple Inc 1,48 %   Meta Platforms Inc Class A 1,16 %   Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- 0,98 %   Mastercard Inc Class A 0,94 %   Welltower OP LLC 3.125% 0,90 %   Tesla Inc 0,87 %   Alphabet Inc Class A 0,78 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 49,88 % Grandes 37,78 % Moyennes 11,11 % Petites 1,14 % Micro 0,09 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 25,36 Cours / Actif net 5,30

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 99.22 % 56.80 %   Eurozone 0.27 % 10.45 %   Amérique latine 0.19 % 0.88 %   Royaume Uni 0.14 % 6.39 %   Canada 0.11 % 2.46 %   Asie - Pays dével. 0.03 % 5.46 %   Eur. hors zone Euro 0.02 % 4.56 %   Japon 0.02 % 6.07 %   Asie - Emergents 0.01 % 5.24 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Autralasie 0.00 % 0.77 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.57 %   Afrique 0.00 % 0.25 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 32.08 % 14.08 %   Services financiers 13.16 % 17.66 %   Biens de conso cycliques 12.99 % 9.00 %   Santé 10.80 % 11.49 %   Services de communication 9.29 % 8.03 %   Industrie 8.42 % 11.24 %   Biens de conso défensifs 4.73 % 10.22 %   Services publics 2.85 % 2.80 %   Immobilier 2.54 % 6.96 %   Matériaux de base 1.76 % 3.78 %   Energie 1.37 % 4.75 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.92 % 30.62 %   3 à 5 ans 35.51 % 18.05 %   5 à 7 ans 22.13 % 7.59 %   7 à 10 ans 13.85 % 12.89 %   10 à 15 ans 0.23 % 6.44 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.09 %   20 à 30 ans 0.35 % 19.76 %   30 ans et plus 0.00 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 11.22 % 7.58 %   0.5 % à 1.0 % 8.02 % 1.17 %   1.0 % à 1.5 % 7.70 % 2.59 %   1.5 % à 2.0 % 8.56 % 3.06 %   2.0 % à 2.5 % 2.35 % 13.98 %   2.5 % à 3.0 % 0.43 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 1.59 % 5.31 %   3.5 % à 4.0 % 3.35 % 8.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.81 % 8.54 %   4.5 % à 5.0 % 3.68 % 3.40 %   5.0 % à 5.5 % 5.97 % 14.04 %   5.5 % à 6.0 % 6.05 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 4.37 % 5.11 %   6.5 % à 7.0 % 10.34 % 8.72 %   7.0 % à 7.5 % 10.14 % 4.29 %   7.5 % à 8.0 % 7.74 % 1.29 %   8.0 % à 8.5 % 3.34 % 2.18 %   8.5 % à 9.0 % 2.19 % 1.41 %   9.0 % à 9.5 % 1.83 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.02 % 0.05 %   Plus de 10% 0.30 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 0.07 % 0.00 %   A 9.87 % 0.00 %   BBB 13.32 % 0.00 %   BB 33.95 % 0.00 %   B 12.35 % 0.00 %   B- 4.11 % 0.00 %   Non noté 26.34 % 0.00 %

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