Composition de HI Numen Credit Fund EUR D Shares - IE00BLG31403

HI Numen Credit Fund EUR D Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 54.64 % 9.76 %   Liquidités 32.19 % 2.95 %   Obligations convertibles 8.74 % 25.75 %   Actions 4.43 % 12.18 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.00 %   Autres 0.00 % 49.36 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

HI Numen Credit Fund EUR D Shares - Premières lignes Nombre de titres 86 - Part actions 5 - Part obligataire 34 - Autres 47 Titre Part   Argentina (Republic of) 1% 9,57 %   Figeac Aero SA 1.75% 5,64 %   Ukraine (Republic of) 6.75% 5,40 %   Spain (Kingdom of) 5.9% 4,94 %   Spain (Kingdom of) 4.8% 4,66 %   Banco Espirito Santo S.A. 4% 4,22 %   Alerion Cleanpower 6.75% 3,93 %   Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3,72 %   Corre Energy BV 3,30 %   Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2,96 %

HI Numen Credit Fund EUR D Shares - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,07 % Petites 0,00 % Micro 99,93 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,01 Cours / Actif net 1,09

HI Numen Credit Fund EUR D Shares - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 78.73 % 0.00 %   Canada 14.03 % 4.14 %   Royaume Uni 7.23 % 0.76 %   Etats-Unis 0.00 % 84.70 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 8.77 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.63 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

HI Numen Credit Fund EUR D Shares - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services publics 51.59 % 0.00 %   Industrie 14.28 % 6.52 %   Matériaux de base 9.20 % 1.41 %   Services de communication 7.94 % 18.11 %   Biens de conso cycliques 7.50 % 7.16 %   Energie 4.42 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 4.37 % 1.88 %   Immobilier 0.36 % 1.76 %   Technologie 0.18 % 33.88 %   Santé 0.11 % 25.19 %   Services financiers 0.04 % 4.10 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

HI Numen Credit Fund EUR D Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 13.60 % 50.54 %   3 à 5 ans 34.17 % 22.76 %   5 à 7 ans 38.78 % 23.50 %   7 à 10 ans 5.45 % 1.26 %   10 à 15 ans 4.85 % 0.62 %   15 à 20 ans 2.98 % 0.45 %   20 à 30 ans 0.18 % 0.87 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

HI Numen Credit Fund EUR D Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 21.49 %   0.5 % à 1.0 % 0.49 % 15.09 %   1.0 % à 1.5 % 15.02 % 7.09 %   1.5 % à 2.0 % 8.85 % 8.71 %   2.0 % à 2.5 % 0.32 % 11.02 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.56 %   3.0 % à 3.5 % 2.62 % 3.98 %   3.5 % à 4.0 % 1.51 % 0.26 %   4.0 % à 4.5 % 2.68 % 6.96 %   4.5 % à 5.0 % 1.53 % 6.42 %   5.0 % à 5.5 % 0.07 % 2.99 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 4.27 %   6.0 % à 6.5 % 7.75 % 1.76 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.20 %   7.0 % à 7.5 % 16.12 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 1.53 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 13.03 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 6.22 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 1.43 % 0.37 %   9.5 % à 10.0 % 7.32 % 0.00 %   Plus de 10% 13.52 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.