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Composition de Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID - LU1140671568

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Composition
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Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
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Obligations convertibles 92.60 % 88.98 %  
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Obligations 3.25 % 2.99 %  
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Actions 1.64 % 3.16 %  
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Actions préférentielles 1.41 % 0.98 %  
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Liquidités 1.09 % 3.87 %  
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Autres 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID - Premières lignes
Nombre de titres 106



- Part actions 6



- Part obligataire 3



- Autres 97


Titre Part



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  Telecom Italia S.p.A. 1.12% 2,31 %



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  Sika AG 0.15% 2,00 %



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  Electricite de France SA 0% 1,98 %



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  Zhen Ding Technology Holding Ltd 0% 1,98 %



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  Deutsche Wohnen SE 0.6% 1,88 %



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  Innolux Corporation 0% 1,85 %



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  Akamai Technologies, Inc. 0.38% 1,83 %



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  Weibo Corporation 1.25% 1,83 %



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  DEXUS Finance Pty Ltd 2.3% 1,79 %



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  Cerah Capital Limited 0% 1,76 %


Composition du fonds Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID
 
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 19,47 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 80,53 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 8,18



Cours / Actif net 0,92
 
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 64.89 % 0.00 %   vide
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Eurozone 35.11 % 0.00 %   vide
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Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 16.42 % 29.21 %  
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3 à 5 ans 56.81 % 44.19 %  
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5 à 7 ans 21.83 % 18.94 %  
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7 à 10 ans 2.70 % 3.71 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %  
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20 à 30 ans 1.64 % 2.15 %  
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30 ans et plus 0.59 % 0.05 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) ID - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2020   Fonds Catégorie
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0% 36.24 % 35.73 %  
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0.5 % à 1.0 % 19.98 % 19.77 %  
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1.0 % à 1.5 % 14.00 % 16.60 %  
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1.5 % à 2.0 % 9.84 % 7.56 %  
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2.0 % à 2.5 % 7.12 % 5.46 %  
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2.5 % à 3.0 % 5.51 % 2.78 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.84 % 3.09 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.92 % 2.10 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 1.57 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.39 % 4.19 %  
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5.0 % à 5.5 % 1.04 % 0.29 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.06 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.28 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.12 % 0.27 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.18 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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