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Composition de Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I USD Acc - LU1061983224

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Composition
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Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I USD Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
-50
0
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Obligations 81.60 % 109.95 %   vide
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Obligations convertibles 9.69 % 2.20 %   vide
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Liquidités 8.72 % -12.53 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.31 %   vide
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Autres 0.00 % 0.07 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020
 
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I USD Acc - Premières lignes
Nombre de titres 51



- Part actions 0



- Part obligataire 39



- Autres 12


Titre Part



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  Network I2I Limited 5.65% 5,90 %



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  Debt and Asset Trading Corporation 1% 4,98 %



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  Times China Holdings Limited 6.2% 4,57 %



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  Wanda Properties International Co. Ltd 7.25% 4,47 %



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  Luye Pharma Gp Ltd 1.5% 4,06 %



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  Poseidon Finance 1 Ltd 0% 3,97 %



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  CIFI Holdings Group Co Ltd 6.7% 3,88 %



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  Indonesia (Republic of) 7% 3,74 %



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  King Talent Management 5.6% 3,69 %



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  KWG Group Holdings Limited 5.88% 3,69 %


Composition du fonds Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I USD Acc
 
 
 
 
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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1 à 3 ans 20.10 % 27.91 %  
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3 à 5 ans 38.53 % 37.63 %  
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5 à 7 ans 11.08 % 14.09 %  
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7 à 10 ans 17.64 % 10.55 %  
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10 à 15 ans 5.49 % 1.07 %  
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15 à 20 ans 2.02 % 0.25 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 7.65 %  
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30 ans et plus 5.14 % 0.85 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020
 
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
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0% 6.17 % 2.32 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.00 %  
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1.0 % à 1.5 % 5.46 % 0.82 %  
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1.5 % à 2.0 % 4.62 % 0.13 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.54 % 0.76 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.29 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.06 % 0.49 %  
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3.5 % à 4.0 % 2.33 % 3.25 %  
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4.0 % à 4.5 % 7.24 % 0.43 %  
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4.5 % à 5.0 % 1.21 % 1.64 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.58 % 15.49 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.86 % 11.10 %  
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6.0 % à 6.5 % 21.77 % 9.43 %  
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6.5 % à 7.0 % 8.14 % 3.47 %  
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7.0 % à 7.5 % 9.87 % 8.03 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.89 % 9.36 %  
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8.0 % à 8.5 % 4.96 % 7.80 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.35 % 12.48 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.96 % 4.97 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 3.79 %  
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Plus de 10% 0.00 % 3.99 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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