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Bati Taux - FR0010057521

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Taux
+0,67 -2,16 +0,48 -1,31 -0,37 +0,20
Catégorie Obligations en EUR Diversifiées
+0,57 -1,60 +1,90 +0,45 +1,86 +9,34
Ecart
+0,10 -0,56 -1,42 -1,76 -2,23 -9,14

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Taux
1.19 0.97 0.95

* Données au 24/03/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
1/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Bati Taux - FR0010057521 Avis Etoile 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
François Noble
depuis le 15/02/2012
Eric Leblond
depuis le 15/02/2012
Lancé le :
11/02/2004

Valeur liquidative au 25/03/2019 :
1343,73 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
1362,70 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
1333,58 EUR
Actifs de la part (?) :
71,17 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
71,17 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0010057521
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Bati Taux - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 34 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR
33 % BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR


Objectif de gestion de Bati Taux : L'objectif de Bati Taux est la recherche d'une performance corrélée aux marchés obligataires de l'OCDE reposant sur l'analyse de la courbe des taux d'intérêt et l'analyse fondamentale des différents émetteurs (Etats et entreprises privées).

Catégorie AMF : Obligations en Euro

Synthèse : Bati Taux est un FCP lancé le 11/02/2004 par la société SMA Gestion . Son code ISIN est FR0010057521. Le gérant est François Noble depuis le 15/02/2012 Eric Leblond depuis le 15/02/2012. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 1 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Bati Taux a pour indice de référence 34 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR + 33 % BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Obligations en EUR Diversifiées" et dans la catégorie AMF "Obligations en Euro" . Bati Taux est libellé en EUR. Au 25/03/2019, le FCP avait une capitalisation de 71,17 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Bati Taux en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Bati Taux est adapté à vos objectifs.



Les fonds de SMA Gestion 


Il y a 22 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Bati Entreprendre USA
13.51
32.38
23.10 EUR
(25/03/2019)
Bati Entreprendre Emergents
10.37
21.74
12.99 EUR
(25/03/2019)
Bati Valeurs Europe
9.68
31.28
29.46 EUR
(25/03/2019)
Bati Entreprendre Asie
9.53
23.71
14.82 EUR
(25/03/2019)
Bati Entreprendre Euro
9.17
9.58
14.53 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Investissement I
8.60
28.63
23.86 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Investissement P
8.39
25.21
20.81 EUR
(25/03/2019)
Bati Expansion
6.03
16.61
17.76 EUR
(25/03/2019)
Bati Equilibre
3.35
7.64
14.79 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Optimum I -
2.27
1.57
1564.03 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Optimum P -
2.13
0.10
10.05 EUR
(25/03/2019)
Bati Crédit Plus
1.41
3.67
1595.10 EUR
(25/03/2019)
Bati Prudent
1.33
2.36
13.00 EUR
(25/03/2019)
Bati Taux
0.49
-0.36
1343.73 EUR
(25/03/2019)
Bati Court Terme
0.26
0.05
10524.45 EUR
(25/03/2019)
Bati Volatilité 2.5
-0.05
-3.66
9845.19 EUR
(25/03/2019)
Bati Première C
-0.19
-1.64
6374.75 EUR
(25/03/2019)
Bati Première D
-0.19
-2.06
3468.53 EUR
(25/03/2019)
Bati Matières Premières I -
-0.62
-0.16
1006.50 EUR
(25/03/2019)
Bati Matières Premières P -
-0.70
-0.30
9.90 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Arbitrage P -
-0.86
-11.30
9.18 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Arbitrage I -
-0.90
-11.09
932.97 EUR
(25/03/2019)

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 25/03/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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