Composition de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc - LU1127961347

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 87.90 % 83.82 %   Liquidités 10.94 % 11.52 %   Actions préférentielles 0.68 % 0.12 %   Obligations convertibles 0.47 % 3.97 %   Autres 0.01 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc - Premières lignes Nombre de titres 445 - Part actions 0 - Part obligataire 299 - Autres 146 Titre Part   United States Treasury Bonds 2.875% 6,06 %   New Zealand (Government Of) 2.75% 6,03 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3,69 %   New Zealand (Government Of) 1.5% 2,97 %   New Zealand (Government Of) 1.75% 2,35 %   Japan (Government Of) 0.8% 1,87 %   New Zealand (Government Of) 3% 1,60 %   United States Treasury Notes 4.625% 1,58 %   United States Treasury Notes 4.625% 1,57 %   United States Treasury Bonds 3% 1,55 %

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,38 Cours / Actif net 1,33

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 100.00 % 0.71 %   Etats-Unis 0.00 % 2.80 %   Canada 0.00 % 1.60 %   Royaume Uni 0.00 % 91.48 %   Eurozone 0.00 % 1.38 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.97 %   Autralasie 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso défensifs 100.00 % 0.87 %   Matériaux de base 0.00 % 0.66 %   Services de communication 0.00 % 1.07 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.86 %   Santé 0.00 % 0.76 %   Industrie 0.00 % 0.98 %   Immobilier 0.00 % 0.63 %   Technologie 0.00 % 0.54 %   Energie 0.00 % 0.68 %   Services financiers 0.00 % 91.55 %   Services publics 0.00 % 1.40 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 50.99 % 13.33 %   3 à 5 ans 19.71 % 24.44 %   5 à 7 ans 6.11 % 8.92 %   7 à 10 ans 4.22 % 30.97 %   10 à 15 ans 3.68 % 7.49 %   15 à 20 ans 2.83 % 2.48 %   20 à 30 ans 10.92 % 10.39 %   30 ans et plus 1.53 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.19 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 1.70 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 6.89 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 9.44 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 9.36 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 2.36 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 9.36 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 5.43 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 11.64 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 6.36 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 5.71 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 5.27 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 1.53 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 2.39 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 2.25 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 2.10 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 1.12 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 1.58 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.13 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.70 % 0.51 %   Plus de 10% 14.50 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

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