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Composition de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv) - LU1167333316

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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv) - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 70.18 % 89.11 %   Liquidités 29.79 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.03 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv) - Premières lignes Nombre de titres 261 - Part actions 0 - Part obligataire 78 - Autres 183 Titre Part   Ukraine (Republic of) 0% 5,58 %   Provincia de Buenos Aires 6.375% 4,07 %   Indonesia (Republic of) 7.125% 3,84 %   Romania (Republic Of) 6.625% 3,51 %   Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 3,14 %   Central Bank of Tunisia 5.75% 3,05 %   Dominican Republic 5.5% 2,90 %   Petroleos de Venezuela SA 0% 2,68 %   Ghana (Republic of) 10.75% 2,65 %   Romania (Republic Of) 4.25% 2,57 %

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,58 Cours / Actif net 1,80

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.20 % 9.35 %   3 à 5 ans 6.84 % 24.10 %   5 à 7 ans 11.96 % 10.16 %   7 à 10 ans 23.80 % 10.71 %   10 à 15 ans 17.88 % 7.80 %   15 à 20 ans 4.55 % 4.88 %   20 à 30 ans 6.19 % 13.94 %   30 ans et plus 1.57 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 7.76 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 2.39 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 2.21 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 2.82 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 7.76 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 6.13 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 9.34 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 7.59 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 12.58 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 9.44 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 8.52 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 6.88 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 7.09 % 0.11 %   Plus de 10% 9.51 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AA -0.05 % 0.00 %   A 7.74 % 0.00 %   BBB 44.26 % 0.00 %   BB 20.43 % 0.00 %   B 10.28 % 0.00 %   B- 2.14 % 0.00 %   Non noté 15.20 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.