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Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD - LU0987175287

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Composition
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 28/02/2021   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
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200
Obligations 94.32 % 92.23 %   vide
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Liquidités 5.49 % 20.66 %   vide
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Autres 0.19 % -13.10 %   vide
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Actions 0.00 % -0.01 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.22 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020
 
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD - Premières lignes
Nombre de titres 266



- Part actions 0



- Part obligataire 134



- Autres 132


Titre Part



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  Brazil (Federative Republic) 10% 4,52 %



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  Russian Federation 7.6% 3,44 %



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  Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 3,11 %



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  JPMorgan Chase Bank, National Association 7% 2,90 %



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  Secretaria Tesouro Nacional 2,87 %



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  Hungary (Republic Of) 3% 2,60 %



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  South Africa (Republic of) 10.5% 2,48 %



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  Poland (Republic of) 2.5% 2,30 %



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  South Africa (Republic of) 8% 2,12 %



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  Egypt (Arab Republic of) 15.7% 1,96 %


Composition du fonds Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD
 
 
 
 
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 28/02/2021   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 14.68 % 22.20 %  
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3 à 5 ans 15.21 % 13.92 %  
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5 à 7 ans 24.98 % 16.78 %  
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7 à 10 ans 19.51 % 22.64 %  
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10 à 15 ans 16.45 % 15.87 %  
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15 à 20 ans 4.75 % 4.50 %  
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20 à 30 ans 4.41 % 3.73 %  
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30 ans et plus 0.00 % 0.36 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020
 
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 28/02/2021   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 5.75 % 3.24 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.54 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.86 % 0.92 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.05 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.25 % 0.83 %  
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2.5 % à 3.0 % 4.84 % 5.07 %  
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3.0 % à 3.5 % 6.01 % 3.22 %  
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3.5 % à 4.0 % 2.29 % 3.04 %  
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4.0 % à 4.5 % 7.63 % 6.41 %  
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4.5 % à 5.0 % 2.62 % 3.14 %  
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5.0 % à 5.5 % 4.99 % 2.60 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.98 % 1.32 %  
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6.0 % à 6.5 % 6.60 % 3.62 %  
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6.5 % à 7.0 % 3.07 % 4.88 %  
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7.0 % à 7.5 % 8.53 % 11.42 %  
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7.5 % à 8.0 % 5.19 % 8.69 %  
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8.0 % à 8.5 % 10.73 % 7.68 %  
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8.5 % à 9.0 % 6.61 % 12.64 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.74 % 2.98 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.12 %  
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Plus de 10% 21.30 % 16.58 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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