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Composition de Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD - LU0439319624

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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 100.00 % 96.00 %   Obligations 0.00 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 41 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 41 Titre Part   NATIONAL BANK OF CANADA TD 29022024-01032024 at 5.25 7,63 %   ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29022024-01032024 at 5.25 6,95 %   RABOBANK INTL TD 29022024-01032024 at 5.25 5,37 %   DnB Bank ASA 5.35% 3,22 %   Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.45% 3,22 %   Commonwealth Bank of Australia 5.32% 3,22 %   Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.4% 3,21 %   Landwirtschaftliche Rentenbank 3,19 %   BNP Paribas 3,18 %   Toronto Dominion Bank (London) 3,18 %

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.