Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR - LU1149865690

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.98 % 89.75 %   Actions préférentielles 2.91 % 0.00 %   Liquidités 0.12 % 7.63 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.21 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR - Premières lignes Nombre de titres 256 - Part actions 0 - Part obligataire 226 - Autres 30 Titre Part   Euro Schatz Future Dec 25 21,72 %   Euro Bobl Future Dec 25 5,74 %   BPCE SA 1.5% 2,00 %   Italy (Republic Of) 1.6% 1,86 %   Euro Buxl Future Dec 25 1,72 %   State Street Corp. 6.45% 1,65 %   ING Groep N.V. 2.875% 1,61 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 1,36 %   Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 1,22 %   Barclays PLC 4.506% 1,19 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 1.76 % 11.00 %   3 à 5 ans 14.09 % 24.30 %   5 à 7 ans 37.98 % 26.92 %   7 à 10 ans 31.42 % 22.65 %   10 à 15 ans 8.79 % 5.37 %   15 à 20 ans 2.66 % 2.56 %   20 à 30 ans 2.08 % 4.28 %   30 ans et plus 1.22 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.66 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 2.14 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 0.91 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 4.53 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 3.99 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 1.72 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 5.42 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 26.01 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 26.70 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 7.38 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 6.91 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 4.06 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 4.56 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 1.43 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 0.84 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.05 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.22 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 1.48 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.71 % 0.00 %   Plus de 10% 0.28 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 9.67 % 0.00 %   AA -16.09 % 0.00 %   A 48.08 % 0.00 %   BBB 56.73 % 0.00 %   BB 1.61 % 0.00 %

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