Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W USD - LU1089087933

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 100.82 % 109.95 %   Obligations convertibles 4.08 % 2.20 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.31 %   Autres 0.00 % 0.07 %   Actions -0.01 % 0.00 %   Liquidités -4.89 % -12.53 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W USD - Premières lignes Nombre de titres 183 - Part actions 0 - Part obligataire 147 - Autres 36 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Sept 24 3,22 %   5 Year Treasury Note Future Sept 24 2,76 %   Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2,32 %   Wynn Macau Ltd. 5.625% 1,89 %   Melco Resorts Finance Limited 5.75% 1,87 %   Standard Chartered PLC 7.75% 1,85 %   Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 1,76 %   Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% 1,64 %   Global Logistic Properties Ltd 3.875% 1,57 %   Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.75% 1,56 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,14 Cours / Actif net 1,78

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.00 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 47.82 % 27.91 %   3 à 5 ans 30.56 % 37.63 %   5 à 7 ans 11.79 % 14.09 %   7 à 10 ans 6.52 % 10.55 %   10 à 15 ans 1.99 % 1.07 %   15 à 20 ans 0.01 % 0.25 %   20 à 30 ans 1.26 % 7.65 %   30 ans et plus 0.06 % 0.85 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.71 % 2.32 %   0.5 % à 1.0 % 0.09 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.96 % 0.82 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.13 %   2.0 % à 2.5 % 0.98 % 0.76 %   2.5 % à 3.0 % 0.04 % 0.29 %   3.0 % à 3.5 % 1.42 % 0.49 %   3.5 % à 4.0 % 2.58 % 3.25 %   4.0 % à 4.5 % 9.67 % 0.43 %   4.5 % à 5.0 % 12.02 % 1.64 %   5.0 % à 5.5 % 12.91 % 15.49 %   5.5 % à 6.0 % 8.32 % 11.10 %   6.0 % à 6.5 % 15.98 % 9.43 %   6.5 % à 7.0 % 4.69 % 3.47 %   7.0 % à 7.5 % 5.27 % 8.03 %   7.5 % à 8.0 % 6.40 % 9.36 %   8.0 % à 8.5 % 10.87 % 7.80 %   8.5 % à 9.0 % 1.90 % 12.48 %   9.0 % à 9.5 % 1.40 % 4.97 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 3.79 %   Plus de 10% 2.74 % 3.99 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 4.50 % 0.00 %   AA 2.33 % 0.00 %   A 0.09 % 0.00 %   BBB 19.27 % 0.00 %   BB 48.02 % 0.00 %   B 9.76 % 0.00 %   B- 10.83 % 0.00 %   Non noté 5.20 % 0.00 %

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