Composition de GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD - IE00B8JTRH99

GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 119.40 % 92.23 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.22 %   Autres 0.00 % -13.10 %   Liquidités -19.40 % 20.66 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 162 - Part actions 0 - Part obligataire 156 - Autres 6 Titre Part   Paraguay (Republic of) 7.9% 22,66 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4,26 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3,28 %   Turkey (Republic of) 26.2% 2,75 %   South Africa (Republic of) 8.75% 2,52 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2,30 %   Mexico (United Mexican States) 7.75% 2,29 %   Peru (Republic Of) 6.95% 1,85 %   Indonesia (Republic of) 8.375% 1,84 %   SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis 1,77 %

GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 5.84 % 22.20 %   3 à 5 ans 14.13 % 13.92 %   5 à 7 ans 33.67 % 16.78 %   7 à 10 ans 24.78 % 22.64 %   10 à 15 ans 9.75 % 15.87 %   15 à 20 ans 4.92 % 4.50 %   20 à 30 ans 6.87 % 3.73 %   30 ans et plus 0.03 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.19 % 3.24 %   0.5 % à 1.0 % 0.12 % 0.54 %   1.0 % à 1.5 % 0.74 % 0.92 %   1.5 % à 2.0 % 0.95 % 1.05 %   2.0 % à 2.5 % 1.88 % 0.83 %   2.5 % à 3.0 % 0.72 % 5.07 %   3.0 % à 3.5 % 3.64 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 1.41 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 5.30 % 6.41 %   4.5 % à 5.0 % 2.62 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 3.70 % 2.60 %   5.5 % à 6.0 % 0.04 % 1.32 %   6.0 % à 6.5 % 3.35 % 3.62 %   6.5 % à 7.0 % 1.65 % 4.88 %   7.0 % à 7.5 % 6.49 % 11.42 %   7.5 % à 8.0 % 6.48 % 8.69 %   8.0 % à 8.5 % 26.59 % 7.68 %   8.5 % à 9.0 % 9.30 % 12.64 %   9.0 % à 9.5 % 5.99 % 2.98 %   9.5 % à 10.0 % 0.60 % 0.12 %   Plus de 10% 17.25 % 16.58 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

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