Composition de GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc GBP (Hedged) - IE00B3N1R431

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc GBP (Hedged) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 119.54 % 93.73 %   Actions préférentielles 0.57 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.37 % 2.47 %   Autres 0.00 % 0.00 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Liquidités -20.48 % 3.80 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en GBP au 31/01/2020

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc GBP (Hedged) - Premières lignes Nombre de titres 1,125 - Part actions 0 - Part obligataire 1,064 - Autres 61 Titre Part   iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc 6,46 %   5 Year Treasury Note Future June 25 3,12 %   Federal National Mortgage Association 4% 2,91 %   Fut Jun 25 Eurx E-Schatz 2,05 %   10 Year Government of Canada Bond Future June 25 1,70 %   Fut Jun 25 Lif Long Gilt 1,43 %   United States Treasury Bonds 4.75% 1,14 %   United States Treasury Bills 0% 0,73 %   United States Treasury Bonds 4.625% 0,63 %   Wells Fargo & Company 5.557% 07-25-2034 0,63 %

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc GBP (Hedged) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,43 Cours / Actif net 3,68

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc GBP (Hedged) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 54.43 % 0.00 %   Canada 45.57 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 92.86 %   Europe - Emergents 0.00 % 7.14 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en GBP au 31/01/2020

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc GBP (Hedged) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 99.71 % 0.00 %   Services financiers 0.29 % 0.00 %   Industrie 0.00 % 7.14 %   Energie 0.00 % 92.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en GBP au 31/01/2020

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc GBP (Hedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.68 % 19.75 %   3 à 5 ans 17.78 % 29.03 %   5 à 7 ans 14.69 % 15.62 %   7 à 10 ans 14.21 % 20.90 %   10 à 15 ans 6.55 % 2.04 %   15 à 20 ans 5.03 % 3.67 %   20 à 30 ans 11.89 % 8.44 %   30 ans et plus 2.17 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en GBP au 31/01/2020

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc GBP (Hedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.53 % 0.14 %   0.5 % à 1.0 % 0.38 % 2.21 %   1.0 % à 1.5 % 1.49 % 2.74 %   1.5 % à 2.0 % 1.66 % 6.34 %   2.0 % à 2.5 % 3.31 % 3.74 %   2.5 % à 3.0 % 4.33 % 4.77 %   3.0 % à 3.5 % 5.51 % 10.42 %   3.5 % à 4.0 % 7.31 % 19.48 %   4.0 % à 4.5 % 14.67 % 21.37 %   4.5 % à 5.0 % 8.49 % 17.85 %   5.0 % à 5.5 % 9.35 % 5.25 %   5.5 % à 6.0 % 14.33 % 2.26 %   6.0 % à 6.5 % 14.65 % 1.42 %   6.5 % à 7.0 % 6.73 % 0.93 %   7.0 % à 7.5 % 3.26 % 0.36 %   7.5 % à 8.0 % 1.28 % 0.16 %   8.0 % à 8.5 % 1.14 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.39 % 0.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.36 % 0.44 %   9.5 % à 10.0 % 0.61 % 0.00 %   Plus de 10% 0.23 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en GBP au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.