Composition de Edmond de Rothschild Fund - China R EUR - LU1160365505

Edmond de Rothschild Fund - China R EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.44 % 95.50 %   Liquidités 1.56 % 3.05 %   Obligations 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.10 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.19 %   Autres 0.00 % 1.13 %   Allocation de la catégorie Actions Chine au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - China R EUR - Premières lignes Nombre de titres 64 - Part actions 48 - Part obligataire 0 - Autres 16 Titre Part   Alibaba Group Holding Ltd ADR 8,30 %   Tencent Holdings Ltd 7,62 %   Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4,50 %   NAURA Technology Group Co Ltd Class A 3,96 %   NetEase Inc ADR 3,89 %   China Merchants Bank Co Ltd Class H 3,50 %   Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3,28 %   Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2,86 %   Midea Group Co Ltd Class A 2,61 %   Bilibili Inc ADR 2,57 %

Edmond de Rothschild Fund - China R EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 61,25 % Grandes 32,98 % Moyennes 3,12 % Petites 1,82 % Micro 0,84 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,08 Cours / Actif net 1,73

Edmond de Rothschild Fund - China R EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 87.73 % 90.04 %   Asie - Pays dével. 9.97 % 8.36 %   Etats-Unis 2.31 % 0.96 %   Canada 0.00 % 0.03 %   Amérique latine 0.00 % 0.11 %   Royaume Uni 0.00 % 0.16 %   Eurozone 0.00 % 0.31 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Actions Chine au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - China R EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 24.62 % 18.64 %   Services de communication 18.03 % 16.02 %   Technologie 15.80 % 6.77 %   Services financiers 15.75 % 22.15 %   Santé 10.76 % 6.32 %   Biens de conso défensifs 5.02 % 11.07 %   Industrie 4.36 % 6.50 %   Immobilier 3.84 % 5.89 %   Matériaux de base 1.82 % 2.02 %   Energie 0.00 % 2.99 %   Services publics 0.00 % 1.62 %   Allocation de la catégorie Actions Chine au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.