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Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR - LU1244893696

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR
+11,97 +29,50 -3,74 +2,11 +57,19 +83,39
Catégorie Actions Sect. Technologies
+35,55 +20,64 -16,21 -12,38 +56,42 +96,21
Ecart
-23,58 +8,85 +12,47 +14,48 +0,76 -12,82

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR
14.07 18.57 16.45

* Données au 11/08/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Jacques-Aurélien Marcireau
depuis le 31/08/2015
Xiadong Bao
depuis le 19/11/2021
Lancé le :
31/08/2015

Valeur liquidative au 11/08/2022 :
236,99 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
251,75 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
213,95 EUR
Actifs de la part (?) :
396,16 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
1 382,11 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU1244893696
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
1.80 %
3.00 %


Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % MSCI World NR USD


Objectif de gestion de Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR : La stratégie d'investissement de Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR n'est pas disponible.



Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR est une SICAV lancée le 31/08/2015 par la société Edmond de Rothschild Asset Management (Lux). Son code ISIN est LU1244893696. Le gérant est Jacques-Aurélien Marcireau depuis le 31/08/2015 Xiadong Bao depuis le 19/11/2021. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR a pour indice de référence 100 % MSCI World NR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Actions Sect. Technologies" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR est libellé en EUR. Au 11/08/2022, la SICAV avait une capitalisation de 396,16 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/06/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR est adapté à vos objectifs.



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Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Surperf. Ann
Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
Surperf. Ann
 
 
 
 
%
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

Tout réinitialiser

Styles Boxes Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Styles

Styles Boxes Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
Styles

Notations
3 ans |
5 ans |
10 ans |

SRRI
1 2 3 4 5 6 7

tout réinitialiser

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Nombre de fonds par page

Libellé Etoiles  overall Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Val.  liquid. souscrire support
Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.52
50.30
61.44
194.23 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.20
50.03
61.41
136.74 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.19
49.85
60.96
168.25 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.06
48.94
59.24
276.97 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.06
50.75
62.93
288.77 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.06
48.94
59.24
385.02 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.99
48.49
58.35
474.66 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.54
45.71
- 131.82 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.53
45.67
- 150.21 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.37
44.59
51.55
270.00 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.36
44.57
51.54
302.14 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.35
44.57
51.53
265.20 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.08
42.84
48.56
204.73 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.08
42.83
48.51
415.92 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Opportunities A USD (H) -
11.53
- - 140.80 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD ... -
4.40
- - 94.34 USD
(11/08/2022)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
4.24
9.79
- 102.18 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD ... -
3.99
12.01
26.41
124.89 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J USD ... -
3.98
11.77
26.16
103.87 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD ... -
3.96
11.31
24.56
124.83 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD... -
3.84
11.03
- 106.41 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD ... -
3.71
10.46
23.49
122.28 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD ... -
3.69
10.19
- 99.37 USD
(11/08/2022)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
3.61
- - 97.05 USD
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Core I USD H -
3.23
- - 117.17 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B USD H -
3.16
- - 94.67 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A USD ... -
2.84
11.82
25.54
1285.38 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) -
2.79
28.43
- 112.52 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR (HE) -
2.68
15.31
10.15
107.60 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE) -
2.64
27.17
21.22
176.48 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Core A USD (H) -
2.57
- - 120.97 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities N... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.38
21.05
26.69
133.67 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities K... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.97
18.94
23.61
358.66 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities K... -
1.97
18.94
23.59
111.47 GBP
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare N EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.93
53.10
71.40
160.40 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (HE) -
1.91
23.63
15.70
173.39 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities I... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.81
17.29
21.99
25155.70 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.76
-5.11
5.15
96.49 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.72
-4.51
5.70
99.58 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities C... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.71
16.11
- 115.10 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.56
-5.30
4.38
128.82 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.55
50.57
67.34
476.27 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.49
50.18
66.87
160.23 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.44
14.74
17.12
167.40 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.44
50.06
66.74
537.23 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.43
14.73
17.16
222.47 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities B... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.42
14.70
17.15
160.49 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity I-USD Acc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.33
8.59
13.25
99.25 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.31
48.08
- 180.02 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity J-USD Inc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.30
8.65
- 99.59 USD
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Opportunities N EUR -
1.28
- - 137.88 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-USD Acc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.24
13.38
18.10
103.49 USD
(11/08/2022)
VisionFund - Chinese Bonds I-USD -
1.22
- - 92.82 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-EUR Acc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.22
13.14
17.84
113.85 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - Chinese Bonds J-USD -
1.21
- - 91.95 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities R... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.20
13.45
14.94
219.28 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Ia CHF H -
1.16
- - 95.66 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Opportunities J EUR -
1.09
- - 119.91 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - Chinese Bonds A-USD -
0.98
- - 92.55 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.94
46.31
59.52
1469.74 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.94
46.23
59.45
303.14 USD
(11/08/2022)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
0.93
8.89
- 96.47 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Growth I USD H -
0.92
- - 115.30 USD
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Growth J USD H -
0.92
- - 114.36 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity B-USD Inc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.76
6.16
- 82.77 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity B-EUR Inc -
0.75
- - 109.02 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H -
0.75
- - 95.23 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.74
44.67
56.54
477.08 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Opportunities I EUR -
0.74
- - 120.37 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.70
4.99
7.34
104.40 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-USD Acc 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.57
5.44
7.80
94.76 USD
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Opportunities A EUR -
0.52
- - 118.85 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O CHF ... -
0.34
- - 93.25 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Growth A USD H -
0.32
- - 106.03 USD
(11/08/2022)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
0.31
5.53
- 92.94 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF ... -
0.30
12.22
18.27
101.27 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit I USD... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.30
6.64
21.48
118.80 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K CHF ... -
0.18
11.56
- 99.77 CHF
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Value N USD Acc -
0.12
- - 113.91 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit A USD... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.03
5.30
18.98
114.88 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit B USD... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.00
4.40
17.97
95.12 USD
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Value I USD -
-0.04
- - 118.76 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF ... -
-0.14
10.47
16.25
110.91 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF ... -
-0.37
8.93
13.51
92.18 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF ... -
-0.42
8.94
13.50
107.43 CHF
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A USD Acc -
-0.56
- - 118.93 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I CHF ... -
-1.07
11.80
18.21
109.55 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Core I CHF H -
-1.26
- - 111.84 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.66
3.64
- 104.37 USD
(11/08/2022)
Visionfund - Global Adagio A-CHF (H) CHF -
-1.71
- - 95.32 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core N EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.79
11.42
- 107.23 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core O EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.79
11.41
- 99.61 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.90
2.38
- 102.72 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.91
2.15
- 96.99 USD
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Core A -CHF (H) -
-1.91
- - 105.50 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core K EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.98
10.41
10.20
196.48 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E CHF 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.23
-5.20
-1.62
80.72 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.49
-6.63
-4.10
93.53 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR -
-2.91
- - 110.69 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - Chinese Bonds I-CHF (H) -
-2.95
- - 91.51 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core J EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.97
9.81
- 97.58 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core I EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.04
9.47
9.25
214.72 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.06
64.54
97.31
185.37 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.06
64.54
97.48
265.91 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.13
61.60
92.78
233.40 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.18
63.33
- 173.47 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.24
60.48
- 144.94 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.25
60.22
- 144.78 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.26
61.00
91.76
251.43 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-CHF Hed... -
-3.27
9.48
5.12
88.50 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.31
59.82
- 171.53 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.33
59.95
- 171.55 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.36
61.46
- 141.00 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core CR EU... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.38
7.19
- 99.56 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.46
6.45
4.29
157.64 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K USD -
-3.49
- - 105.28 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core B EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.51
6.39
4.25
361.37 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.51
6.39
4.24
439.80 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K EUR -
-3.52
- - 105.02 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital I USD -
-3.63
- - 89.85 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.63
56.89
83.88
218.56 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human capital I EUR -
-3.63
- - 106.33 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.64
57.67
84.68
213.12 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core R USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.65
5.23
- 85.53 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD -
-3.67
- - 89.70 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core R EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.70
5.17
2.23
181.32 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR -
-3.72
- - 111.16 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Growth J CHF H -
-3.72
- - 106.84 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Growth I CHF H -
-3.73
- - 109.90 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.74
56.77
- 167.29 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.74
57.19
84.13
236.99 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-CHF Hed... -
-3.76
2.45
- 77.67 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A USD -
-3.97
- - 86.85 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A CHF -
-3.97
- - 93.23 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR -
-3.97
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(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR -
-3.99
- - 104.35 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.99
55.22
80.20
235.36 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A ... -
-4.02
4.98
5.69
96.52 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital R EUR -
-4.15
- - 96.69 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - Europe Growth A CHF H -
-4.31
- - 106.61 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I ... -
-4.38
- - 83.37 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.41
16.32
25.91
154.58 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe ? N2-EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.55
0.65
- 101.47 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N1 EUR -
-4.65
- - 101.16 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe O EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.69
0.11
- 93.79 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.71
14.85
23.35
146.60 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Id EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.71
-0.39
2.73
96.95 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Ia EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.76
-0.43
2.70
125.51 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.93
-1.29
- 100.33 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.15
-2.45
-0.76
118.49 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.15
-2.47
-0.79
96.14 EUR
(11/08/2022)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
-5.20
-1.07
- 98.54 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - US Eq Large Cap Core N USD -
-5.21
- - 125.74 USD
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A CHF H Acc -
-5.27
- - 113.34 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - US Equity Large Cap Core J USD -
-5.33
- - 124.97 USD
(11/08/2022)
Visionfund - US Equity Large Cap Core I USD -
-5.34
- - 125.01 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.37
-3.60
-2.73
99.83 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O GBP ... -
-5.63
- - 93.79 GBP
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation P EUR ... -
-5.68
- - 95.31 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.70
1.23
- 96.07 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.71
1.40
- 103.66 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD -
-5.76
- - 123.11 USD
(11/08/2022)
Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD -
-5.76
- - 106.34 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.78
1.39
- 92.76 CHF
(11/08/2022)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
-5.79
-3.95
- 95.06 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.82
0.80
2.95
114.02 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.00
0.06
5.90
82.88 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.02
0.13
- 92.16 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J GBP ... -
-6.05
11.63
- 96.69 GBP
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.13
-0.83
0.24
123.66 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.14
-0.23
1.99
93.60 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.14
-0.26
2.08
13284.96 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRD EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.28
-1.09
- 96.91 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR EUR... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.29
-1.07
- 98.75 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP ... -
-6.31
10.11
10.88
94.48 GBP
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.34
-1.95
- 98.29 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Swiss Equity I USD H -
-6.38
- - 110.47 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.40
-1.59
-0.28
135.36 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.40
-1.66
-0.34
217.06 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP ... -
-6.58
9.46
10.37
102.80 GBP
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield O EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.81
1.51
4.66
10462.02 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield K EUR -
-6.83
- - 96.34 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield N EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.84
1.51
4.75
17496.16 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.92
1.08
4.00
10045.62 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.94
1.02
3.95
17376.13 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.18
-0.31
- 101.54 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - Europe Core N EUR -
-7.23
- - 109.52 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.25
-0.73
0.83
101.13 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.26
-0.76
0.80
370.96 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Core J EUR -
-7.29
- - 110.25 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Core I EUR -
-7.29
- - 113.02 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield R EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.38
-1.45
-0.40
138.97 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Global Adagio B EUR -
-7.58
- - 99.30 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Global Adagio A EUR -
-7.59
- - 148.98 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.80
-13.45
-12.73
91.15 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 M EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.85
-13.07
- 88.20 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Core A EUR -
-7.88
- - 109.93 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.18
-14.84
-14.55
108.88 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.31
-15.50
-15.49
88.34 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.31
-15.51
-15.57
115.80 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.39
-15.88
-16.11
87.38 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I-... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.50
14.12
- 104.06 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.59
-24.49
-32.23
64.70 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy O EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.70
0.32
-4.91
95.13 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy J EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.72
-1.72
-8.16
121.39 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.73
-1.75
-8.34
179.85 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.75
-25.16
-33.16
77.04 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.83
12.53
12.17
102.30 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy K EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.86
-2.14
-8.80
179.64 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.95
-25.92
-34.24
842.14 USD
(11/08/2022)
VisionFund - Chinese Bonds I-EUR (H) -
-9.00
- - 91.57 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - Chinese Bonds J-EUR (H) -
-9.01
- - 90.63 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Global Moderato A EUR -
-9.12
- - 141.07 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Global Moderato B EUR -
-9.13
- - 103.77 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe synergy CR EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.13
-3.89
- 89.30 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.16
-26.82
-35.64
73.86 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.19
-4.69
11.63
151.86 USD
(11/08/2022)
VisionFund - Chinese Bonds A-EUR (H) -
-9.22
- - 91.30 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD -
-9.27
- - 89.73 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy B EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.28
-4.63
-12.63
115.07 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.30
-4.65
-12.67
141.37 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.33
-4.68
-12.69
114.62 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.37
-4.53
- 79.73 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.37
-4.54
- 94.11 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit I EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.46
-5.13
-2.48
137.29 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.48
-5.76
-14.34
95.87 USD
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Growth J EUR -
-9.49
- - 110.75 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Growth I EUR -
-9.49
- - 111.15 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.50
-5.77
-14.39
199.39 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.54
-6.42
8.47
173.78 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.54
-6.40
8.57
100.41 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit CR EU... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.63
-6.01
- 96.89 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.68
-6.31
-4.46
129.26 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit B EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.69
-6.31
-4.47
99.64 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - US Equity Large Cap Core I CHF H -
-9.81
- - 119.78 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - US Equity Large Cap Core J CHF H -
-9.81
- - 119.73 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Growth A EUR -
-10.03
- - 106.78 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Europe Growth B EUR -
-10.03
- - 106.71 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - US Eq Large Cap Core A CHFH -
-10.22
- - 118.02 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Swiss Equity I CHF -
-10.29
- - 106.93 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Swiss Equity J CHF -
-10.30
- - 105.51 CHF
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Value I EUR H -
-10.59
- - 98.62 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Swiss Equity A CHF Acc -
-10.76
- - 123.57 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Swiss Equity B CHF -
-10.76
- - 105.39 CHF
(11/08/2022)
EDR Fund II - NEXT CR USD -
-10.77
- - 116.35 USD
(11/08/2022)
EDR Fund II - NEXT CR EUR -
-10.77
- - 132.79 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR H -
-11.05
- - 113.79 EUR
(11/08/2022)
EDR Fund II - NEXT A EUR -
-11.12
- - 130.39 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.62
-8.75
-5.13
100.98 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging J E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.72
10.02
4.85
135.24 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I U... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.72
10.01
5.23
106.80 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I E... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.72
10.02
5.22
140.24 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging N E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.75
11.02
7.30
135.91 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging K E... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.75
10.72
6.24
169.30 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.77
-9.59
- 94.42 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.84
-9.87
-7.07
159.62 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.84
-9.87
-7.08
87.35 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.88
1.14
3.94
92.56 GBP
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.01
0.72
3.51
103.09 GBP
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.06
7.96
- 93.95 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR ... -
-12.08
- - 102.52 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.52
6.24
-0.22
172.86 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.52
6.24
-0.24
120.92 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A U... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.52
6.22
-0.24
116.60 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H -
-12.63
-26.42
-38.78
51.72 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R U... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.73
5.11
-2.02
93.31 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.74
5.08
-2.09
130.91 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Global Presto A EUR -
-12.74
- - 102.45 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A CHF H -
-12.98
-27.84
- 53.67 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.19
-4.68
-12.17
88.81 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I CHF ... -
-13.19
-7.37
- 89.86 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles N ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.20
-4.69
-12.17
97.61 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles I ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.33
-5.72
-13.36
139.65 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.33
-5.72
-13.35
101.85 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles K ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.35
-5.54
-13.48
123.21 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD -
-13.40
- - 82.45 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles CR... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.41
-6.35
- 88.16 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Emerging Markets Equity J-USD -
-13.51
- - 92.73 USD
(11/08/2022)
Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD -
-13.52
- - 90.62 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF ... -
-13.52
-9.06
- 82.45 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N2 EUR -
-13.52
- - 132.48 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles B ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.54
-6.91
-15.21
98.65 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.55
-6.93
-15.23
511.44 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.69
-7.70
-16.46
130.83 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.84
-7.18
-15.65
78.48 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles N-... -
-13.87
- - 84.90 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I U... -
-13.89
- - 81.96 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles J ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.95
3.49
1.45
117.71 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.96
3.45
1.38
155.18 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.97
-6.60
-15.13
77.54 USD
(11/08/2022)
Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD -
-13.97
- - 89.13 USD
(11/08/2022)
VisionFund - Emerging Markets Equity B-USD -
-13.97
- - 89.09 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles CR... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.98
2.63
- 100.14 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR ... -
-14.01
- - 76.33 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China J EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.01
5.76
6.40
137.17 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China K EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.01
6.64
7.27
232.10 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China J USD -
-14.03
- - 88.92 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China I EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.05
5.74
6.36
177.53 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.05
3.12
0.91
154.24 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China I USD -
-14.09
- - 82.02 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China CR USD -
-14.15
- - 87.29 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China CR EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.17
4.41
- 92.83 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A U... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.24
-4.73
- 94.33 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.26
1.78
-1.27
112.44 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.27
1.76
-1.31
144.92 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China B USD -
-14.55
- - 60.72 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China A-AUD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.56
2.85
1.48
109.69 AUD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China A USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.56
2.84
1.53
103.42 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China A EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.57
2.84
1.55
326.65 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.58
-0.04
-4.22
134.06 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China R EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.75
1.77
-0.53
174.05 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - China R USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.76
1.77
-0.45
90.99 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.84
2.07
-1.18
82.58 USD
(11/08/2022)
Visionfund - US Equity Large Cap Core J EUR H -
-15.46
- - 120.20 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - US Equity Large Cap Core I EUR H -
-15.47
- - 120.24 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - US Equity Large Cap Core A EUR H -
-15.85
- - 118.42 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Swiss Equity I EUR H -
-16.15
- - 106.41 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Swiss Equity A EUR H -
-16.57
- - 88.64 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Swiss Equity B EUR H -
-16.58
- - 115.46 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Emerging Markets Equity I-CHF H -
-17.62
- - 85.73 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds J EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-17.99
-33.75
- 52.12 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.01
-33.78
-46.65
98.81 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H -
-18.06
- - 83.76 CHF
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.15
-34.37
-47.48
74.73 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds CR EURH 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.18
-34.45
- 55.39 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth N USD Acc -
-18.19
- - 74.63 USD
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth I USD Acc -
-18.29
- - 78.10 USD
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth J USD Inc -
-18.29
- - 78.10 USD
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Growth I EUR Cap -
-18.29
- - 78.58 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.33
-35.04
-48.33
79.11 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.33
-35.03
-48.33
55.01 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.52
-35.81
-49.42
69.69 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I EUR ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.54
-16.76
-12.76
111.28 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.57
-15.86
- 68.60 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.59
-17.33
- 84.90 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth A USD Acc -
-18.70
- - 76.60 USD
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap -
-18.70
- - 78.07 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth B USD Inc -
-18.71
- - 75.18 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.73
-17.56
-14.65
66.21 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-18.84
-18.27
-15.22
98.35 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth I CHF H Ac... -
-22.47
- - 75.08 CHF
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth J CHF H In... -
-22.47
- - 75.08 CHF
(11/08/2022)
Visionfund - Emerging Markets Equity J-EUR H -
-22.62
- - 86.19 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Emerging Markets Equity I-EUR H -
-22.64
- - 87.42 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-22.94
-15.70
- 92.52 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-22.98
-14.83
- 79.91 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-23.02
-16.26
- 89.27 EUR
(11/08/2022)
Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H -
-23.05
- - 85.98 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-23.09
-15.48
- 92.59 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A E... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-23.23
-17.20
- 88.00 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth J EUR H In... -
-27.50
- - 75.15 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth I EUR H Ac... -
-27.51
- - 75.14 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth A EUR H Ac... -
-27.86
- - 74.12 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR USD - - - - 100.00 USD
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital J EUR - - - - 100.21 EUR
(11/08/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H - - - - 96.49 USD
(11/08/2022)
VisionFund - Chinese Bonds B-USD - - - - 91.53 USD
(11/08/2022)
VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR - - - - 100.33 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc - - - - 102.95 EUR
(10/08/2022)
VisionFund - Japan Equity Value I CHF Hedged Acc - - - - 101.77 CHF
(10/08/2022)
VisionFund - Japan Equity Value I EUR Hedged Acc - - - - 101.82 EUR
(10/08/2022)
VisionFund - Japan Equity Value I JPY Acc - - - - 10243.10 JPY
(10/08/2022)
VisionFund - Japan Equity Value I USD Hedged Acc - - - - 102.75 USD
(10/08/2022)
VisionFund - Japan Equity Value N JPY Acc - - - - 9665.59 JPY
(10/08/2022)
Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR - - - - 103.64 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR Acc - - - - 103.24 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Value J EUR H Inc - - - - 91.32 EUR
(11/08/2022)
VisionFund - US Equity Large Cap Value J USD Inc - - - - 98.61 USD
(11/08/2022)

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 13/08/2022 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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