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Composition de Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF - FR0012686244

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Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 45.04 % 83.50 %   Liquidités 24.58 % 7.48 %   Obligations convertibles 17.52 % 8.10 %   Autres 12.05 % -0.01 %   Actions 0.82 % 0.75 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.18 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF - Premières lignes Nombre de titres 21 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 21 Titre Part   Ellipsis High Yield Fund Z 19,39 %   Ellipsis Global Convertible Fund Z 12,96 %   iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc 10,35 %   Allianz Sécuricash SRI WC 9,48 %   AXA IM Euro Liquidity SRI 9,34 %   Federal Support Monétaire ESG SI 9,34 %   Ellipsis Optimal Solutions - PA Balanced (Z EUR) 6,66 %   Ellipsis European Convertible Fund Z 5,61 %   iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 4,83 %   Ellipsis Credit Road 2028 Part Z 1,79 %

Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 14,36 % Grandes 49,47 % Moyennes 4,29 % Petites 31,15 % Micro 0,73 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,73 Cours / Actif net 1,37

Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 40.91 % 32.25 %   Japon 21.93 % 4.20 %   Asie - Pays dével. 15.21 % 2.18 %   Eurozone 7.83 % 26.63 %   Amérique latine 7.24 % 0.00 %   Asie - Emergents 4.83 % 0.00 %   Europe - Emergents 2.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.06 % 9.60 %   Canada 0.00 % 10.16 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 2.64 %   Autralasie 0.00 % 12.33 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 26.07 % 0.00 %   Matériaux de base 24.05 % 0.00 %   Technologie 23.26 % 2.22 %   Santé 9.09 % 0.00 %   Energie 7.83 % 15.08 %   Biens de conso défensifs 7.68 % 0.00 %   Services financiers 1.31 % 0.00 %   Services publics 0.28 % 35.57 %   Services de communication 0.27 % 0.00 %   Immobilier 0.10 % 8.73 %   Industrie 0.06 % 38.40 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 32.98 % 14.36 %   3 à 5 ans 40.77 % 27.68 %   5 à 7 ans 13.32 % 17.53 %   7 à 10 ans 4.29 % 14.44 %   10 à 15 ans 0.69 % 2.95 %   15 à 20 ans 0.48 % 1.43 %   20 à 30 ans 1.16 % 13.12 %   30 ans et plus 6.31 % 8.49 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 14.72 % 0.01 %   0.5 % à 1.0 % 5.91 % 1.51 %   1.0 % à 1.5 % 6.80 % 0.99 %   1.5 % à 2.0 % 4.09 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 6.83 % 2.71 %   2.5 % à 3.0 % 6.44 % 4.76 %   3.0 % à 3.5 % 7.02 % 8.83 %   3.5 % à 4.0 % 7.09 % 8.54 %   4.0 % à 4.5 % 7.07 % 8.94 %   4.5 % à 5.0 % 7.12 % 14.32 %   5.0 % à 5.5 % 5.09 % 9.48 %   5.5 % à 6.0 % 4.46 % 8.55 %   6.0 % à 6.5 % 3.03 % 11.97 %   6.5 % à 7.0 % 2.10 % 3.45 %   7.0 % à 7.5 % 3.37 % 5.30 %   7.5 % à 8.0 % 2.53 % 1.62 %   8.0 % à 8.5 % 1.85 % 1.37 %   8.5 % à 9.0 % 1.03 % 0.54 %   9.0 % à 9.5 % 0.97 % 3.94 %   9.5 % à 10.0 % 1.07 % 0.90 %   Plus de 10% 1.41 % 0.55 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.