Composition de Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-EUR - LU1261430794

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 119.21 % 109.95 %   Obligations convertibles 0.98 % 2.20 %   Actions préférentielles 0.19 % 0.31 %   Actions 0.01 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.07 %   Liquidités -20.39 % -12.53 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-EUR - Premières lignes Nombre de titres 405 - Part actions 2 - Part obligataire 202 - Autres 201 Titre Part   Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4,38 %   US Treasury Bond Future Sept 25 2,39 %   Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2,19 %   Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2,12 %   Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1,62 %   Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1,62 %   Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1,50 %   Standard Chartered PLC 4.3% 1,35 %   Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1,34 %   Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 1,34 %

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,78 Cours / Actif net 0,21

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 95.35 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 3.85 % 0.00 %   Immobilier 0.80 % 0.00 %

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 42.47 % 27.91 %   3 à 5 ans 35.51 % 37.63 %   5 à 7 ans 10.69 % 14.09 %   7 à 10 ans 6.73 % 10.55 %   10 à 15 ans 4.24 % 1.07 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.25 %   20 à 30 ans 0.35 % 7.65 %   30 ans et plus 0.00 % 0.85 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.25 % 2.32 %   0.5 % à 1.0 % 0.26 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.82 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.13 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.76 %   2.5 % à 3.0 % 0.23 % 0.29 %   3.0 % à 3.5 % 0.83 % 0.49 %   3.5 % à 4.0 % 8.44 % 3.25 %   4.0 % à 4.5 % 13.76 % 0.43 %   4.5 % à 5.0 % 9.93 % 1.64 %   5.0 % à 5.5 % 9.86 % 15.49 %   5.5 % à 6.0 % 14.24 % 11.10 %   6.0 % à 6.5 % 7.93 % 9.43 %   6.5 % à 7.0 % 3.97 % 3.47 %   7.0 % à 7.5 % 6.27 % 8.03 %   7.5 % à 8.0 % 7.16 % 9.36 %   8.0 % à 8.5 % 4.27 % 7.80 %   8.5 % à 9.0 % 3.50 % 12.48 %   9.0 % à 9.5 % 4.28 % 4.97 %   9.5 % à 10.0 % 1.44 % 3.79 %   Plus de 10% 3.39 % 3.99 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 0.02 % 0.00 %   BBB 3.39 % 0.00 %   BB 52.46 % 0.00 %   B 16.10 % 0.00 %   B- 14.22 % 0.00 %   Non noté 13.81 % 0.00 %

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