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Composition de Hermes Absolute Return Credit Fund F USD Income - IE00BWFRCZ83

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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Hermes Absolute Return Credit Fund F USD Income - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 92.10 % 62.67 %   vide
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Obligations convertibles 5.96 % 2.13 %   vide
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Liquidités 1.03 % 44.25 %   vide
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Actions 0.72 % -1.50 %   vide
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Actions préférentielles 0.38 % 0.00 %   vide
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Autres -0.19 % -7.56 %   vide
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 31/12/2019
 
Hermes Absolute Return Credit Fund F USD Income - Premières lignes
Nombre de titres 243



- Part actions 1



- Part obligataire 205



- Autres 37


Titre Part



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  Hanesbrands Term Ln 2,95 %



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  Reynolds Group Term Lo 2,94 %



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  Morgan Stanley Ccp 2,36 %



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  Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 2,25 %



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  Otc Deriv Cash Collate 2,01 %



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  Dell International L.L.C. and EMC Corporation 6.02% 1,84 %



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  Enbridge Incorporation 5.5% 1,66 %



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  Aozora Bank Ltd 2.75% 1,49 %



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  Castell 2018-1 1.92% 1,47 %



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  Clearway Energy Operating LLC 5% 1,32 %


Composition du fonds Hermes Absolute Return Credit Fund F USD Income
 
 
Hermes Absolute Return Credit Fund F USD Income - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
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100
Etats-Unis 100.00 % 0.00 %   vide
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Hermes Absolute Return Credit Fund F USD Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 18.64 % 37.65 %  
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3 à 5 ans 16.96 % 14.28 %  
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5 à 7 ans 18.21 % 10.96 %  
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7 à 10 ans 14.58 % 11.46 %  
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10 à 15 ans 3.76 % 7.65 %  
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15 à 20 ans 1.35 % 1.17 %  
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20 à 30 ans 5.33 % 9.43 %  
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30 ans et plus 21.18 % 7.41 %  
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 31/12/2019
 
Hermes Absolute Return Credit Fund F USD Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 10.21 % 9.43 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.47 % 11.86 %  
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1.0 % à 1.5 % 1.04 % 12.14 %  
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1.5 % à 2.0 % 3.36 % 5.49 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.35 % 6.99 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.32 % 5.73 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.91 % 5.96 %  
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3.5 % à 4.0 % 8.20 % 5.71 %  
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4.0 % à 4.5 % 7.17 % 5.30 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.52 % 5.07 %  
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5.0 % à 5.5 % 18.47 % 4.19 %  
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5.5 % à 6.0 % 9.33 % 3.83 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.61 % 4.75 %  
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6.5 % à 7.0 % 7.26 % 1.49 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.88 % 2.39 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.58 % 2.13 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.75 % 2.55 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.78 % 1.50 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.26 % 0.75 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.18 %  
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Plus de 10% 0.51 % 2.57 %  
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 31/12/2019
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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