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Composition de PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - IE00BWX5WM13

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PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -1000 -900 -800 -700 -600 -500 Obligations 142.74 % 939.28 %   Actions 17.42 % 174.77 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.08 %   Autres -1.07 % -31.79 %   Liquidités -59.10 % -982.35 %

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 797 - Part actions 1 - Part obligataire 415 - Autres 381 Titre Part   PIMCO USD Short Mat ETF 9,16 %   Short-Term Euro BTP Future Mar 24 7,03 %   Greenleaves Capital DAC 0% 6,53 %   Aries Capital Designated Activity Co. 0% 6,53 %   Government National Mortgage Association 6% 5,09 %   2 Year Treasury Note Future Mar 24 4,64 %   Australia 3 Year Bond Mar14 4,44 %   Fin Fut Ftse Taiwan Sgx 01/30/24 3,86 %   ASX SPI 200 Index Future Mar 24 3,46 %   Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14 3,26 %

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,02 Cours / Actif net 2,62

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Asie - Emergents 38.58 % 0.00 %   Autralasie 28.61 % 0.00 %   Afrique 19.10 % 0.00 %   Royaume Uni 6.28 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 5.19 % 0.00 %   Eurozone 1.27 % 0.00 %   Etats-Unis 0.72 % 0.00 %   Europe - Emergents 0.21 % 0.00 %   Canada 0.04 % 0.00 %

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 10.16 % 56.24 %   3 à 5 ans 58.95 % 22.28 %   5 à 7 ans 14.95 % 10.69 %   7 à 10 ans 4.73 % 3.98 %   10 à 15 ans 8.56 % 0.90 %   15 à 20 ans 0.04 % 3.61 %   20 à 30 ans 0.32 % 1.30 %   30 ans et plus 2.30 % 0.99 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Systematic Futures au 31/01/2020

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 31.51 % 0.00 %   AA 11.08 % 0.00 %   A 19.59 % 0.00 %   BBB 31.41 % 0.00 %   BB 6.41 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.