Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR - LU1245572752

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 71.93 % 83.82 %   Liquidités 26.48 % 11.52 %   Obligations convertibles 1.64 % 3.97 %   Actions préférentielles 0.24 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Actions -0.29 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR - Premières lignes Nombre de titres 258 - Part actions 2 - Part obligataire 209 - Autres 47 Titre Part   United States Treasury Notes 4.25% 11,56 %   United States Treasury Bonds 6.875% 7,40 %   Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5,42 %   United States Treasury Notes 3.5% 5,12 %   United States Treasury Notes 0.125% 5,10 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3,37 %   Thailand (Kingdom Of) 1.25% 3,03 %   New Zealand (Government Of) 2.75% 2,26 %   United States Treasury Bills 4.936% 2,24 %   Mexico (United Mexican States) 7.75% 2,12 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 22,32 Cours / Actif net 4,44

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 2.80 %   Canada 0.00 % 1.60 %   Royaume Uni 0.00 % 91.48 %   Eurozone 0.00 % 1.38 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.97 %   Autralasie 0.00 % 0.37 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.71 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.04 % 13.33 %   3 à 5 ans 27.68 % 24.44 %   5 à 7 ans 21.53 % 8.92 %   7 à 10 ans 16.19 % 30.97 %   10 à 15 ans 1.23 % 7.49 %   15 à 20 ans 0.37 % 2.48 %   20 à 30 ans 8.94 % 10.39 %   30 ans et plus 2.02 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 19.77 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 9.74 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 14.60 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 1.80 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 5.03 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 4.95 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 2.46 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 3.36 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 0.96 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 2.35 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 13.99 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 1.96 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 2.87 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 3.28 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 4.95 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 1.73 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 1.68 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 0.78 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.10 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.05 % 0.51 %   Plus de 10% 3.58 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 56.20 % 0.00 %   AA 0.64 % 0.00 %   A 6.37 % 0.00 %   BBB 18.85 % 0.00 %   BB 10.34 % 0.00 %   B 3.05 % 0.00 %   B- 1.19 % 0.00 %   Non noté 3.37 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.