Composition de CBP Select Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund D EUR Hedged - LU1084746376

CBP Select Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund D EUR Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.23 % 89.11 %   Liquidités 3.77 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

CBP Select Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund D EUR Hedged - Premières lignes Nombre de titres 72 - Part actions 0 - Part obligataire 66 - Autres 6 Titre Part   Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 3,09 %   Telecom Argentina SA 3,08 %   Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 3,00 %   San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA 2,70 %   BRF SA 2,51 %   Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los Andes 2,43 %   MSU Energy S.A. 2,38 %   GTL Trade Finance Inc 2,25 %   Millicom International Cellular SA 2,10 %   Corporacion Inmobiliaria Vesta S A B De C V 2,04 %

CBP Select Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund D EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 20.70 % 9.35 %   3 à 5 ans 28.92 % 24.10 %   5 à 7 ans 27.30 % 10.16 %   7 à 10 ans 12.97 % 10.71 %   10 à 15 ans 1.27 % 7.80 %   15 à 20 ans 2.46 % 4.88 %   20 à 30 ans 5.10 % 13.94 %   30 ans et plus 1.30 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

CBP Select Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund D EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 1.79 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 4.52 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 7.81 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 7.29 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 9.06 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 5.43 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 9.37 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 10.78 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 12.46 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 3.77 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 7.97 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 6.66 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 4.01 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 4.78 % 0.11 %   Plus de 10% 4.32 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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