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Composition de Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR - LU1103303167

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Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 95.61 % 97.47 %   Liquidités 3.94 % 2.04 %   Obligations 0.45 % 0.25 %   Autres 0.00 % 0.21 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR - Premières lignes Nombre de titres 53 - Part actions 40 - Part obligataire 0 - Autres 13 Titre Part   CVS Health Corp 5,68 %   Bank of America Corp 4,99 %   Verizon Communications Inc 4,78 %   Citigroup Inc 3,92 %   Centene Corp 3,87 %   NOV Inc 3,67 %   Amundi Fds Cash USD I2 USD C 3,57 %   Valaris Ltd 3,37 %   Pfizer Inc 3,35 %   Hess Corp 3,22 %

Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 5,22 % Grandes 34,79 % Moyennes 35,88 % Petites 20,49 % Micro 3,62 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,54 Cours / Actif net 1,21

Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 96.91 % 94.65 %   Canada 3.09 % 0.86 %   Amérique latine 0.00 % 0.24 %   Royaume Uni 0.00 % 1.18 %   Eurozone 0.00 % 0.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.40 %   Afrique 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 0.17 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.32 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.24 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Santé 24.47 % 15.63 %   Energie 22.60 % 6.94 %   Services financiers 15.07 % 23.43 %   Services de communication 10.72 % 7.64 %   Industrie 7.33 % 9.90 %   Biens de conso cycliques 6.99 % 6.89 %   Matériaux de base 4.76 % 3.18 %   Biens de conso défensifs 4.71 % 7.25 %   Technologie 3.34 % 12.63 %   Immobilier 0.00 % 2.37 %   Services publics 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2023 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.