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Composition de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation - LU0638558550

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Composition
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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2021   Fonds Catégorie
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Obligations 44.69 % 36.41 %  
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Actions 43.14 % 39.70 %  
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Autres 6.79 % 5.11 %  
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Liquidités 5.37 % 17.44 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %  
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Obligations convertibles 0.00 % 1.32 %  
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Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/07/2022
 
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation - Premières lignes
Nombre de titres 242



- Part actions 124



- Part obligataire 97



- Autres 21


Titre Part



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.88% 9,60 %



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 7,62 %



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  United States Treasury Notes 0.625% 6,83 %



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13% 4,42 %



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3,77 %



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  Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015 3,22 %



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3,09 %



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  BP PLC 2,94 %



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  Royal Dutch Shell PLC B 2,77 %



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13% 2,47 %


Composition du fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation
 
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 38,00 %



Grandes 39,77 %



Moyennes 13,23 %



Petites 6,70 %



Micro 2,29 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 9,91



Cours / Actif net 1,07
 
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2021   Fonds Catégorie
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Royaume Uni 40.39 % 10.03 %  
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Japon 15.62 % 4.58 %  
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Etats-Unis 12.97 % 51.04 %  
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Eurozone 10.36 % 10.87 %  
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Eur. hors zone Euro 7.88 % 4.87 %  
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Canada 4.69 % 3.39 %  
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Amérique latine 4.09 % 0.99 %  
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Autralasie 2.90 % 1.54 %  
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Afrique 0.65 % 0.32 %  
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Asie - Emergents 0.27 % 6.87 %  
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Asie - Pays dével. 0.15 % 5.24 %  
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Europe - Emergents 0.03 % 0.09 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.17 %  
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Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/07/2022
 
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2021   Fonds Catégorie
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Services financiers 27.56 % 12.93 %  
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Energie 18.24 % 9.05 %  
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Santé 16.86 % 11.57 %  
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Matériaux de base 10.79 % 8.18 %  
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Biens de conso cycliques 7.71 % 9.24 %  
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Industrie 5.02 % 10.71 %  
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Biens de conso défensifs 4.78 % 5.86 %  
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Technologie 4.42 % 14.56 %  
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Services de communication 3.02 % 8.73 %  
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Immobilier 1.49 % 4.94 %  
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Services publics 0.12 % 4.22 %  
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Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/07/2022
 
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2021   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 67.39 % 46.52 %  
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3 à 5 ans 6.73 % 19.74 %  
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5 à 7 ans 2.48 % 7.62 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 11.28 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 4.23 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 1.79 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 7.58 %  
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30 ans et plus 23.39 % 1.25 %  
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Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/07/2022
 
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2021   Fonds Catégorie
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0% 5.03 % 33.34 %  
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0.5 % à 1.0 % 55.09 % 5.00 %  
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1.0 % à 1.5 % 15.28 % 2.19 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 2.43 %  
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2.0 % à 2.5 % 21.47 % 2.59 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.26 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.31 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.31 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 3.05 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 4.36 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 4.07 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 3.43 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.86 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.20 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 5.37 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.74 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.23 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.41 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.38 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.03 %  
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Plus de 10% 3.12 % 0.43 %  
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Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/07/2022
 
 

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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