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Composition de Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H - LU1160353675

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Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 92.91 % 93.22 %   Obligations 29.29 % 1.10 %   Actions 2.43 % 0.33 %   Autres 0.01 % -19.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.51 %   Liquidités -24.63 % 23.95 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H - Premières lignes Nombre de titres 108 - Part actions 19 - Part obligataire 5 - Autres 84 Titre Part   EdRF Europe Convertibles N EUR 5,37 %   Okta Inc. 0.375% 3,68 %   Umicore S.A. 0% 2,77 %   DexCom Inc 0.25% 2,68 %   Live Nation Entertainment, Inc. 2% 2,54 %   Euro Bund Future June 24 2,52 %   Unity Software Inc 0% 2,47 %   Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2,43 %   SK Hynix Inc. 1.75% 2,42 %   American Water Capital Corp 3.625% 2,41 %

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 80,98 % Grandes 18,04 % Moyennes 0,98 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,09 Cours / Actif net 1,55

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 90.34 % 0.00 %   Japon 8.03 % 51.98 %   Etats-Unis 1.63 % 36.56 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 11.46 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Energie 24.68 % 0.00 %   Technologie 20.06 % 0.00 %   Industrie 17.28 % 0.00 %   Services financiers 15.96 % 0.00 %   Santé 14.91 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 4.67 % 0.00 %   Services de communication 1.08 % 0.00 %   Services publics 0.93 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.42 % 0.00 %

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 63.21 % 24.11 %   3 à 5 ans 27.36 % 46.65 %   5 à 7 ans 7.89 % 23.13 %   7 à 10 ans 1.54 % 3.71 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.02 %   20 à 30 ans 0.00 % 1.38 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 34.88 % 37.96 %   0.5 % à 1.0 % 22.76 % 32.92 %   1.0 % à 1.5 % 6.41 % 12.53 %   1.5 % à 2.0 % 8.06 % 2.96 %   2.0 % à 2.5 % 9.87 % 4.10 %   2.5 % à 3.0 % 3.64 % 1.96 %   3.0 % à 3.5 % 5.62 % 0.93 %   3.5 % à 4.0 % 2.31 % 2.94 %   4.0 % à 4.5 % 3.33 % 0.84 %   4.5 % à 5.0 % 0.01 % 1.57 %   5.0 % à 5.5 % 1.64 % 1.14 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.02 %   6.5 % à 7.0 % 1.49 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.