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Composition de Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR - LU1161527897

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Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -100 -50 0 50 100 150 Obligations convertibles 88.53 % 88.93 %   Obligations 48.26 % 3.52 %   Actions 16.57 % 1.40 %   Autres 0.02 % 1.40 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Liquidités -53.38 % 4.64 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR - Premières lignes Nombre de titres 65 - Part actions 14 - Part obligataire 4 - Autres 47 Titre Part   Worldline SA 0% 6,77 %   Safran SA 0% 6,70 %   Dufry One B.V. 0.75% 6,33 %   Euro Bund Future June 24 6,13 %   QIAGEN NV 0% 5,13 %   Ubisoft Entertainment S.A. 0% 4,78 %   Option On Euro Stoxx 50 Apr24 4,54 %   Just Eat Takeaway.Com N.V 0% 4,46 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4,06 %   EdR Credit Very Short Term R 3,82 %

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 52,36 % Grandes 47,64 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,68 Cours / Actif net 2,43

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 78.87 %   Etats-Unis 0.00 % 15.97 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 2.66 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 2.35 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services de communication 18.86 % 17.95 %   Services financiers 15.94 % 11.35 %   Biens de conso cycliques 15.09 % 10.59 %   Industrie 12.55 % 28.16 %   Technologie 12.45 % 8.32 %   Biens de conso défensifs 7.01 % 6.58 %   Energie 5.62 % 1.26 %   Santé 5.55 % 12.25 %   Matériaux de base 3.59 % 0.67 %   Services publics 3.12 % 0.33 %   Immobilier 0.22 % 2.55 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 56.31 % 30.55 %   3 à 5 ans 39.12 % 33.39 %   5 à 7 ans 4.57 % 22.67 %   7 à 10 ans 0.00 % 12.80 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.04 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.26 %   30 ans et plus 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 55.11 % 37.90 %   0.5 % à 1.0 % 12.69 % 34.50 %   1.0 % à 1.5 % 15.19 % 9.10 %   1.5 % à 2.0 % 3.59 % 8.68 %   2.0 % à 2.5 % 6.43 % 0.78 %   2.5 % à 3.0 % 3.31 % 3.99 %   3.0 % à 3.5 % 1.55 % 0.89 %   3.5 % à 4.0 % 1.80 % 1.23 %   4.0 % à 4.5 % 0.10 % 1.05 %   4.5 % à 5.0 % 0.20 % 0.43 %   5.0 % à 5.5 % 0.02 % 0.17 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.47 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.16 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.13 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.