Composition de TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE - LU1271656883

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 101.46 % 89.11 %   Actions préférentielles 0.33 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.14 % 5.00 %   Actions 0.12 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -2.06 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE - Premières lignes Nombre de titres 713 - Part actions 3 - Part obligataire 683 - Autres 27 Titre Part   US Treasury Note 3.63% 8,39 %   Federal National Mortgage Association 4.5% 2,02 %   Federal National Mortgage Association 5% 1,88 %   Government National Mortgage Association 5.5% 1,61 %   Federal National Mortgage Association 4% 1,53 %   Government National Mortgage Association 5% 1,26 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5% 0,88 %   Government National Mortgage Association 4% 0,81 %   Federal National Mortgage Association 3% 0,68 %   Goldman Sachs Group, Inc. 1.09% 0,65 %

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,16 Cours / Actif net 1,33

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 98.69 % 22.50 %   Eurozone 1.31 % 11.92 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 1.12 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services financiers 0.00 % 47.57 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 5.30 % 9.35 %   3 à 5 ans 5.79 % 24.10 %   5 à 7 ans 15.64 % 10.16 %   7 à 10 ans 9.58 % 10.71 %   10 à 15 ans 22.71 % 7.80 %   15 à 20 ans 5.09 % 4.88 %   20 à 30 ans 29.18 % 13.94 %   30 ans et plus 6.71 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.18 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.03 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.54 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 2.21 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 4.73 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 3.79 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 4.69 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 5.69 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 22.24 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 14.48 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 12.11 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 6.62 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 7.73 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 4.83 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 3.71 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.82 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.82 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.88 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.39 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.32 % 0.11 %   Plus de 10% 1.17 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

TCW Funds - TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 97.89 % 0.00 %   AA 0.69 % 0.00 %   A 0.24 % 0.00 %   BBB 0.45 % 0.00 %   BB 0.21 % 0.00 %   B 0.17 % 0.00 %   B- 0.34 % 0.00 %   Non noté 0.01 % 0.00 %

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